Qualys, Inc.

DB:3L7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Qualys Waardering

Is 3L7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3L7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3L7A ( €146.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €247.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3L7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3L7A?

Belangrijke metriek: Omdat 3L7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3L7A. Deze wordt berekend door 3L7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3L7A's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenUS$170.31m
MarktkapitalisatieUS$5.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3L7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3L7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
20.1xn/a€231.1m
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.5b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
3L7A Qualys
33x3.3%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3L7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3L7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3L7A 33.0xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3L7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3L7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3L7A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3L7A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3L7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€146.90
€138.76
-5.5%
10.5%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.6%
10.4%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.7%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.0%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.7%
15.8%€201.81€104.57n/a18
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.4%
15.9%€205.99€106.74n/a19
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.3%
16.0%€204.75€106.10n/a18
May ’25€153.70
€156.38
+1.7%
15.6%€205.08€106.27n/a19
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.6%
16.0%€203.13€105.26n/a18
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.2%
16.5%€203.02€105.20n/a17
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.8%
19.2%€212.87€105.51n/a18
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.5%
20.7%€208.84€103.51n/a18
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.3%
13.5%€177.21€106.33n/a18
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.1%
14.1%€165.59€98.40€110.4518
Oct ’24€143.80
€126.82
-11.8%
12.9%€161.93€96.23€114.3017
Sep ’24€144.85
€126.82
-12.4%
12.9%€161.93€96.23€112.9517
Aug ’24€126.75
€111.09
-12.4%
14.4%€152.81€85.40€127.6017
Jul ’24€118.25
€113.02
-4.4%
14.1%€155.40€86.84€132.0515
Jun ’24€117.55
€111.46
-5.2%
14.3%€154.24€86.19€128.8516
May ’24€102.10
€119.32
+16.9%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Apr ’24€119.45
€119.32
-0.1%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Mar ’24€111.75
€118.76
+6.3%
11.5%€149.82€96.45€154.2014
Feb ’24€107.95
€116.49
+7.9%
11.4%€147.25€94.79€174.2015
Jan ’24€104.35
€130.60
+25.2%
10.5%€155.66€111.32€178.0016
Dec ’23€118.25
€135.42
+14.5%
10.2%€159.84€114.31€172.3515
Nov ’23€140.35
€152.09
+8.4%
11.1%€182.50€124.71€142.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%