Qualys, Inc.

DB:3L7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Qualys Waardering

Is 3L7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3L7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€153
Fair Value
29.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3L7A ( €107.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €153 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3L7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3L7A?

Belangrijke metriek: Omdat 3L7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3L7A. Deze wordt berekend door 3L7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3L7A's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$185.00m
MarktkapitalisatieUS$4.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3L7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3L7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
IXX init innovation in traffic systems
31.9x31.17%€463.8m
IVU IVU Traffic Technologies
28.7x11.66%€354.1m
EXL Exasol
43.6x28.25%€81.3m
AOF ATOSS Software
39.6x11.23%€1.8b
3L7A Qualys
24x2.65%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3L7A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3L7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3L7A 24.0xGemiddelde industrie 27.9xNo. of Companies19PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3L7A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3L7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3L7A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3L7A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3L7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.30
€120.04
+11.88%
11.16%€137.38€83.28n/a18
Oct ’26€111.70
€119.53
+7.01%
11.30%€135.98€82.44n/a18
Sep ’26€115.45
€120.87
+4.70%
11.36%€137.14€83.14n/a18
Aug ’26€112.35
€119.66
+6.51%
11.79%€140.13€78.82n/a18
Jul ’26€122.10
€120.09
-1.65%
11.34%€141.17€79.41n/a19
Jun ’26€121.80
€120.09
-1.40%
11.34%€141.17€79.41n/a19
May ’26€110.30
€120.77
+9.49%
13.01%€153.79€79.09n/a19
Apr ’26€118.90
€131.10
+10.26%
10.27%€161.75€106.29n/a19
Mar ’26€126.00
€136.81
+8.58%
10.07%€167.21€109.88n/a19
Feb ’26€134.40
€143.37
+6.68%
10.06%€168.07€110.45n/a19
Jan ’26€132.45
€144.03
+8.74%
10.15%€168.25€110.56n/a19
Dec ’25€144.25
€138.76
-3.81%
10.46%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.55%
10.42%€148.34€100.13€107.3020
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.68%
10.23%€146.48€98.87€111.7019
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.02%
10.23%€146.48€98.87€115.4519
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.70%
15.80%€201.81€104.57€112.3518
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.39%
15.91%€205.99€106.74€122.1019
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.26%
16.03%€204.75€106.10€121.8018
May ’25€153.70
€156.38
+1.75%
15.58%€205.08€106.27€110.3019
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.63%
16.02%€203.13€105.26€118.9018
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.17%
16.49%€203.02€105.20€126.0017
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.80%
19.23%€212.87€105.51€134.4018
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.53%
20.65%€208.84€103.51€132.4518
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.32%
13.50%€177.21€106.33€144.2518
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.05%
14.13%€165.59€98.40€110.4518
€121.71
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/31 00:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qualys, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Daniel WangBerenberg