Shopify Inc.

DB:307 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €111.1b

Shopify Waardering

Is 307 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 307 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.70
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 307 ( €86.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 307 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 307?

Belangrijke metriek: Omdat 307 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 307. Deze wordt berekend door 307's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 307's PE Ratio?
PE-verhouding63.7x
InkomstenUS$2.02b
MarktkapitalisatieUS$125.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 307 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.6x
IOS IONOS Group
25.4x20.4%€4.3b
SAP SAP
54.2x18.9%€310.7b
NEM Nemetschek
78.9x17.9%€14.0b
BC8 Bechtle
19.9x5.9%€4.9b
307 Shopify
63.7x9.0%€125.6b

Price-To-Earnings versus peers: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
307 63.7xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 307's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

307 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.7x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 307 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€86.37
€105.56
+22.2%
13.3%€133.56€70.76n/a45
Apr ’26€91.44
€124.71
+36.4%
11.3%€162.21€92.69n/a45
Mar ’26€105.00
€128.51
+22.4%
11.2%€166.88€95.36n/a45
Feb ’26€112.86
€118.43
+4.9%
10.7%€140.72€90.26n/a45
Jan ’26€101.88
€114.47
+12.4%
12.6%€138.53€81.21n/a44
Dec ’25€109.44
€111.87
+2.2%
13.8%€138.40€80.18n/a44
Nov ’25€72.91
€76.34
+4.7%
11.8%€97.07€60.09n/a44
Oct ’25€70.75
€72.75
+2.8%
11.4%€94.86€58.72n/a44
Sep ’25€66.52
€70.42
+5.9%
9.6%€89.88€58.42n/a42
Aug ’25€52.99
€70.77
+33.5%
11.0%€92.10€58.02n/a42
Jul ’25€59.80
€71.41
+19.4%
11.3%€93.35€58.81n/a40
Jun ’25€54.00
€70.61
+30.8%
11.1%€92.18€58.07n/a40
May ’25€68.83
€77.49
+12.6%
12.7%€97.93€58.76€85.8040
Apr ’25€72.70
€75.46
+3.8%
12.4%€91.44€57.61€91.4439
Mar ’25€70.15
€75.77
+8.0%
12.9%€92.52€58.29€105.0039
Feb ’25€72.85
€69.79
-4.2%
14.5%€92.23€51.65€112.8639
Jan ’25€71.50
€66.00
-7.7%
13.6%€90.80€48.12€101.8839
Dec ’24€67.35
€62.67
-7.0%
10.5%€75.34€48.70€109.4439
Nov ’24€45.76
€62.85
+37.3%
11.4%€75.70€47.32€72.9142
Oct ’24€52.55
€63.73
+21.3%
10.8%€75.05€48.78€70.7540
Sep ’24€62.00
€62.43
+0.7%
11.1%€73.74€47.93€66.5240
Aug ’24€61.25
€58.50
-4.5%
14.2%€72.75€37.29€52.9939
Jul ’24€58.95
€57.85
-1.9%
14.9%€73.30€37.56€59.8040
Jun ’24€54.35
€56.64
+4.2%
17.6%€74.57€33.56€54.0043
May ’24€43.84
€44.03
+0.4%
17.8%€59.25€30.99€68.8343
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 45 Analysts
€103.85
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 09:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 79 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP