Shopify Inc.

DB:307 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €132.7b

Shopify Waardering

Is 307 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 307 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 307 ( €102.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €101.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 307 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 307?

Belangrijke metriek: Omdat 307 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 307. Deze wordt berekend door 307's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 307's PE Ratio?
PE-verhouding99.9x
InkomstenUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$138.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 307 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.3x
IOS IONOS Group
21.7x18.9%€3.2b
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.0b
307 Shopify
99.9x17.2%€138.2b

Price-To-Earnings versus peers: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
307 99.9xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.9 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 307's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

307 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.9x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 307 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€102.32
€109.25
+6.8%
15.4%€136.91€73.65n/a44
Nov ’25€72.91
€76.34
+4.7%
11.8%€97.07€60.09n/a44
Oct ’25€70.75
€72.75
+2.8%
11.4%€94.86€58.72n/a44
Sep ’25€66.52
€70.42
+5.9%
9.6%€89.88€58.42n/a42
Aug ’25€52.99
€70.77
+33.5%
11.0%€92.10€58.02n/a42
Jul ’25€59.80
€71.41
+19.4%
11.3%€93.35€58.81n/a40
Jun ’25€54.00
€70.61
+30.8%
11.1%€92.18€58.07n/a40
May ’25€68.83
€77.49
+12.6%
12.7%€97.93€58.76n/a40
Apr ’25€72.70
€75.46
+3.8%
12.4%€91.44€57.61n/a39
Mar ’25€70.15
€75.77
+8.0%
12.9%€92.52€58.29n/a39
Feb ’25€72.85
€69.79
-4.2%
14.5%€92.23€51.65n/a39
Jan ’25€71.50
€66.00
-7.7%
13.6%€90.80€48.12n/a39
Dec ’24€67.35
€62.67
-7.0%
10.5%€75.34€48.70n/a39
Nov ’24€45.76
€62.85
+37.3%
11.4%€75.70€47.32€72.9142
Oct ’24€52.55
€63.73
+21.3%
10.8%€75.05€48.78€70.7540
Sep ’24€62.00
€62.43
+0.7%
11.1%€73.74€47.93€66.5240
Aug ’24€61.25
€58.50
-4.5%
14.2%€72.75€37.29€52.9939
Jul ’24€58.95
€57.85
-1.9%
14.9%€73.30€37.56€59.8040
Jun ’24€54.35
€56.64
+4.2%
17.6%€74.57€33.56€54.0043
May ’24€43.84
€44.03
+0.4%
17.8%€59.25€30.99€68.8343
Apr ’24€44.31
€44.71
+0.9%
17.4%€60.95€31.88€72.7043
Mar ’24€37.73
€45.26
+20.0%
17.6%€61.61€32.23€70.1542
Feb ’24€45.96
€38.02
-17.3%
16.9%€54.62€25.49€72.8541
Jan ’24€32.30
€37.65
+16.6%
16.2%€56.39€26.32€71.5041
Dec ’23€41.29
€38.94
-5.7%
16.0%€58.87€27.47€67.3539
Nov ’23€35.30
€40.09
+13.6%
16.0%€60.22€28.10€45.7639

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%