Phunware Waardering

Is 2RJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2RJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2RJA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2RJA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2RJA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2RJA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA-5.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2RJA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2RJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ESY Easy Software
1.9xn/a€94.7m
CSH CENIT
0.4x5.8%€76.6m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€120.5m
SJJ Serviceware
1.4x8.8%€138.6m
2RJA Phunware
17.7x55.7%€84.2m

Price-To-Sales versus peers: 2RJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2RJA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2RJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2RJA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2RJA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.7x
Eerlijke PS Verhouding18.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2RJA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 18.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2RJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.94
€14.08
+137.1%
31.9%€18.47€8.31n/a4
Nov ’25€6.00
€14.08
+134.7%
31.9%€18.47€8.31n/a4
Oct ’25€3.14
€13.35
+325.0%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Sep ’25€3.05
€13.35
+337.6%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Aug ’25€4.10
€15.85
+286.7%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jul ’25€5.08
€15.85
+212.1%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jun ’25€6.28
€15.85
+152.4%
23.0%€20.22€11.03n/a4
May ’25€6.40
€17.22
+169.1%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Apr ’25€9.02
€17.22
+90.9%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Mar ’25€8.55
€40.10
+369.0%
49.4%€69.74€20.92n/a4
Feb ’25€15.45
€35.43
+129.3%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Jan ’25€3.82
€35.43
+828.8%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Dec ’24€5.22
€65.71
+1,158.8%
95.4%€172.91€20.75n/a4
Nov ’24€7.32
€68.96
+842.1%
87.4%€172.41€22.99€6.004
Oct ’24€8.21
€68.96
+740.0%
87.4%€172.41€22.99€3.144
Sep ’24€12.88
€68.96
+435.6%
87.4%€172.41€22.99€3.054
Aug ’24€16.85
€104.46
+519.9%
58.0%€198.41€46.69€4.104
Jul ’24€24.50
€104.46
+326.4%
58.0%€198.41€46.69€5.084
Jun ’24€26.85
€104.46
+289.0%
58.0%€198.41€46.69€6.284
May ’24€26.15
€106.67
+307.9%
58.5%€205.36€45.64€6.404
Apr ’24€31.45
€121.60
+286.7%
47.4%€208.46€46.33€9.024
Mar ’24€46.48
€166.00
+257.1%
28.3%€241.45€120.73€8.554
Feb ’24€48.11
€166.00
+245.1%
28.3%€241.45€120.73€15.454
Jan ’24€36.07
€166.00
+360.3%
28.3%€241.45€120.73€3.824
Dec ’23€50.83
€166.00
+226.6%
28.3%€241.45€120.73€5.224
Nov ’23€58.50
€194.41
+232.3%
28.3%€288.48€150.51€7.324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven