Phunware, Inc.

DB:2RJA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €93.2m

Phunware Waardering

Is 2RJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2RJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2RJA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2RJA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2RJA?

Belangrijke metriek: Omdat 2RJA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2RJA. Deze wordt berekend door 2RJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2RJA's PS Ratio?
PS Verhouding27.4x
VerkoopUS$3.54m
MarktkapitalisatieUS$97.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2RJA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2RJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€115.0m
CSH CENIT
0.4x5.2%€71.1m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m
2RJA Phunware
27.4x70.9%€97.1m

Price-To-Sales versus peers: 2RJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2RJA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
2RJA 27.4xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2RJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2RJA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2RJA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27.4x
Eerlijke PS Verhouding32.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2RJA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2RJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.00
€12.07
+141.5%
39.0%€18.94€5.68n/a4
Nov ’25€6.00
€14.08
+134.7%
31.9%€18.47€8.31n/a4
Oct ’25€3.14
€13.35
+325.0%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Sep ’25€3.05
€13.35
+337.6%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Aug ’25€4.10
€15.85
+286.7%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jul ’25€5.08
€15.85
+212.1%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jun ’25€6.28
€15.85
+152.4%
23.0%€20.22€11.03n/a4
May ’25€6.40
€17.22
+169.1%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Apr ’25€9.02
€17.22
+90.9%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Mar ’25€8.55
€40.10
+369.0%
49.4%€69.74€20.92n/a4
Feb ’25€15.45
€35.43
+129.3%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Jan ’25€3.82
€35.43
+828.8%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Dec ’24€5.22
€65.71
+1,158.8%
95.4%€172.91€20.75n/a4
Nov ’24€7.32
€68.96
+842.1%
87.4%€172.41€22.99€6.004
Oct ’24€8.21
€68.96
+740.0%
87.4%€172.41€22.99€3.144
Sep ’24€12.88
€68.96
+435.6%
87.4%€172.41€22.99€3.054
Aug ’24€16.85
€104.46
+519.9%
58.0%€198.41€46.69€4.104
Jul ’24€24.50
€104.46
+326.4%
58.0%€198.41€46.69€5.084
Jun ’24€26.85
€104.46
+289.0%
58.0%€198.41€46.69€6.284
May ’24€26.15
€106.67
+307.9%
58.5%€205.36€45.64€6.404
Apr ’24€31.45
€121.60
+286.7%
47.4%€208.46€46.33€9.024
Mar ’24€46.48
€166.00
+257.1%
28.3%€241.45€120.73€8.554
Feb ’24€48.11
€166.00
+245.1%
28.3%€241.45€120.73€15.454
Jan ’24€36.07
€166.00
+360.3%
28.3%€241.45€120.73€3.824
Dec ’23€50.83
€166.00
+226.6%
28.3%€241.45€120.73€5.224
Nov ’23€58.50
€194.41
+232.3%
28.3%€288.48€150.51€7.324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%