BigBear.ai Holdings, Inc.

DB:28K1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €499.6m

BigBear.ai Holdings Waardering

Is 28K1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 28K1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 28K1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 28K1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 28K1?

Belangrijke metriek: Omdat 28K1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 28K1. Deze wordt berekend door 28K1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 28K1's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$154.97m
MarktkapitalisatieUS$523.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 28K1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 28K1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
1.6x8.3%€381.6m
D6H DATAGROUP
0.7x5.8%€366.6m
YSN secunet Security Networks
1.8x8.0%€637.2m
A1OS All for One Group
0.5x6.4%€250.0m
28K1 BigBear.ai Holdings
3.5x17.3%€523.7m

Price-To-Sales versus peers: 28K1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 28K1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
28K1 3.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 28K1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 28K1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

28K1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 28K1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 28K1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.15
€2.20
+2.3%
26.7%€2.83€1.41n/a3
Nov ’25€1.43
€2.41
+68.7%
28.2%€3.21€1.38n/a4
Oct ’25€1.28
€2.69
+109.6%
13.6%€3.14€2.24n/a3
Sep ’25€1.42
€2.69
+89.7%
13.6%€3.14€2.24n/a3
Aug ’25€1.38
€3.84
+178.4%
15.0%€4.61€3.22n/a3
Jul ’25€1.31
€3.39
+158.6%
29.9%€4.68€1.87n/a4
Jun ’25€1.37
€3.33
+143.3%
29.9%€4.60€1.84n/a4
May ’25€1.60
€3.50
+118.5%
30.6%€4.67€1.87n/a4
Apr ’25€1.93
€3.70
+91.8%
19.8%€4.63€2.78n/a4
Mar ’25€3.02
€3.09
+2.3%
28.4%€4.12€1.83n/a4
Feb ’25€1.55
€3.09
+99.3%
28.4%€4.12€1.83n/a4
Jan ’25€2.12
€3.27
+54.2%
30.9%€4.20€1.87n/a3
Dec ’24€1.52
€3.27
+115.0%
30.9%€4.20€1.87n/a3
Nov ’24€1.09
€3.50
+220.7%
34.0%€4.77€1.91€1.433
Oct ’24€1.33
€4.13
+210.8%
11.1%€4.59€3.67€1.282
Sep ’24€1.51
€4.13
+173.7%
11.1%€4.59€3.67€1.422
Nov ’23€1.26
€9.46
+651.0%
28.2%€12.13€6.79€1.092

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

DATAGROUP

€366.6m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%