20Y Overzicht aandelen

Data#3 Limited levert oplossingen en diensten op het gebied van informatietechnologie (IT) in Australië, Fiji en de eilanden in de Stille Oceaan. Meer informatie

20Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.61% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 17%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 27.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 4.08% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Data#3 Limited Concurrenten

GFT Technologies

XTRA:GFT

€600.2m

secunet Security Networks

XTRA:YSN

€760.8m

Cancom

XTRA:COK

€741.2m

DATAGROUP

XTRA:D6H

€389.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Data#3
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.70
52 Week Hoogtepunt	AU$5.95
52 Week Laag	AU$3.70
Bèta	0.73
1 maand verandering	-20.60%
3 maanden verandering	-17.78%
1 Jaar Verandering	-27.45%
3 jaar verandering	5.84%
5 jaar verandering	43.41%
Verandering sinds IPO	210.92%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	20Y	DE IT	DE Markt
7D	-3.1%	1.7%	0.7%
1Y	-27.5%	-16.9%	8.4%

Rendement versus industrie: 20Y presteerde slechter dan de German IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.9 % opleverde.

Rendement versus markt: 20Y presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 20Y's price volatile compared to industry and market?
20Y volatility
20Y Average Weekly Movement	5.5%
IT Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 20Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 20Y is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	1,480	Brad Colledge	www.data3.com

Data#3 Limited levert oplossingen en diensten op het gebied van informatietechnologie (IT) in Australië, Fiji en de eilanden in de Stille Oceaan. Het bedrijf biedt cloudoplossingen, zoals publieke en private cloud, Azure en moderne datacenteroplossingen; moderne werkplekoplossingen, waaronder samenwerking, eindgebruikersapparaten en systeembeheer; en beveiligingsoplossingen, waaronder databeveiliging en -privacy, cloudbeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, beveiliging van infrastructuureindpunten en beveiligingsmonitoring en -analyse. Het bedrijf biedt ook data- en analyseoplossingen, zoals bedrijfsanalyses, klantbeheer, internet der dingen (IOT), locatiegebaseerde analyses en technologische intelligentie; en connectiviteitsoplossingen die bestaan uit IT-OT-netwerken, SD-WAN en softwaregedefinieerde en draadloze netwerken.

Data#3 Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Data#3 zich tot de beurswaarde?
20Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€592.65m
Inkomsten(TTM)	€26.18m
Inkomsten(TTM)	€486.99m

22.6x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is 20Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
20Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$805.75m
Kosten van inkomsten	AU$726.22m
Brutowinst	AU$79.52m
Overige uitgaven	AU$36.21m
Inkomsten	AU$43.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.28
Brutomarge	9.87%
Nettowinstmarge	5.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde 20Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

91%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 10:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Data#3 Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark Goodridge	ANZ Equities Pty Limited
William Spraggett	Bell Potter
Mark Bryan	BofA Global Research

20Y Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Data#3 Limited Concurrenten

XTRA:GFT

€600.2m

XTRA:YSN

€760.8m

XTRA:COK

€741.2m

XTRA:D6H

€389.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Recent updates

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.28 (vs AU$0.24 in FY 2023)

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First half dividend of AU$0.13 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

Data#3 Limited Revises Consolidated Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2024

New major risk - Share price stability

Data#3 Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective March 1, 2024

Data#3 Limited Announces Managing Director Changes, Effective March 1, 2024

Data#3 Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.0% yield

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 30, 2023

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.20 in FY 2022)

Data#3 Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently bought €60k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 2.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.08 in 1H 2022)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 31, 2023

Data#3 Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of FY2023

Data#3 Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Founder & Non-Executive Director recently sold €67k worth of stock

Now 20% undervalued

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

Brem Hill Intents to Retire as CFO of Data#3 Limited at the End of Calendar Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Data#3 Limited Appoints Susan Forrester as Non-Executive Director

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

DATA#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.15 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.057 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

New 90-day high: €3.60

New 90-day low: €3.06

New 90-day high: €4.08

Data#3 Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

MD, CEO & Executive Director recently bought €124k worth of stock

New 90-day high - €3.54

Full year earnings released

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 19, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Data#3 Limited Samenvatting

22.6x