Data#3 Limited

DB:20Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €788.8m

Data#3 Waardering

Is 20Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 20Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€1.62
Fair Value
208.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 20Y ( €5.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 20Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 20Y?

Belangrijke metriek: Omdat 20Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 20Y. Deze wordt berekend door 20Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 20Y's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
InkomstenAU$48.19m
MarktkapitalisatieAU$1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 20Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 20Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
COK Cancom
41.6x35.27%€787.9m
NA9 Nagarro
16.4x25.32%€658.4m
D6H DATAGROUP
21.6x18.55%€528.2m
YSN secunet Security Networks
38.7x9.59%€1.2b
20Y Data#3
29.3x8.79%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 20Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 20Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
20Y 29.3xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies3PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 20Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 20Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

20Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 20Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 20Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.05
€4.98
-1.38%
5.17%€5.49€4.67n/a10
Oct ’26€5.10
€5.01
-1.83%
5.17%€5.52€4.69n/a10
Sep ’26€4.96
€4.94
-0.43%
5.17%€5.44€4.63n/a10
Aug ’26€4.08
€4.74
+16.28%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Jul ’26€4.16
€4.70
+13.00%
9.66%€5.44€3.90n/a9
Jun ’26€4.12
€4.74
+15.16%
9.66%€5.49€3.94n/a9
May ’26€4.00
€4.74
+18.61%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Apr ’26€4.08
€4.90
+20.07%
9.66%€5.67€4.07n/a9
Mar ’26€4.52
€5.12
+13.33%
9.66%€5.93€4.25n/a9
Feb ’26€4.08
€4.85
+18.78%
12.25%€5.96€4.06n/a9
Jan ’26€3.74
€4.80
+28.37%
12.25%€5.91€4.02n/a9
Dec ’25€4.72
€5.36
+13.55%
8.09%€6.05€4.84n/a8
Nov ’25€4.36
€5.36
+22.93%
8.09%€6.05€4.84n/a8
Oct ’25€4.60
€5.52
+20.11%
7.13%€6.17€5.03€5.108
Sep ’25€4.64
€5.35
+15.32%
7.63%€6.05€4.83€4.969
Aug ’25€5.25
€5.03
-4.14%
5.11%€5.50€4.52€4.089
Jul ’25€4.94
€5.11
+3.48%
5.11%€5.59€4.59€4.169
Jun ’25€4.80
€5.11
+6.50%
5.11%€5.59€4.59€4.129
May ’25€4.58
€4.84
+5.72%
12.25%€5.53€3.34€4.009
Apr ’25€4.88
€4.87
-0.11%
12.77%€5.55€3.33€4.089
Mar ’25€4.86
€4.87
+0.30%
12.77%€5.55€3.33€4.529
Feb ’25€5.65
€4.89
-13.47%
15.76%€5.80€3.08€4.088
Jan ’25€5.15
€4.74
-8.02%
15.74%€5.59€3.08€3.748
Dec ’24€4.70
€4.29
-8.72%
14.27%€4.89€2.98€4.727
Nov ’24€4.20
€4.25
+1.08%
13.77%€4.92€3.00€4.367
Oct ’24€4.28
€4.10
-4.30%
13.96%€4.74€2.92€4.606
€4.88
Fair Value
2.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 13:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Data#3 Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark GoodridgeANZ Equities Pty Limited
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research