Nutanix, Inc.

DB:0NU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.3b

Nutanix Waardering

Is 0NU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NU ( €64.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NU?

Belangrijke metriek: Omdat 0NU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0NU. Deze wordt berekend door 0NU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NU's PS Ratio?
PS Verhouding8.5x
VerkoopUS$2.15b
MarktkapitalisatieUS$18.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
26.8x31.5%€2.1b
TMV TeamViewer
2.7x6.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
0NU Nutanix
8.5x13.0%€18.4b

Price-To-Sales versus peers: 0NU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0NU 8.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.5x
Eerlijke PS Verhouding11.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0NU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.50
€71.32
+10.6%
7.6%€80.26€56.65n/a14
Nov ’25€57.48
€67.85
+18.0%
9.0%€78.58€55.47n/a13
Oct ’25€50.90
€66.50
+30.6%
9.1%€77.10€54.42n/a13
Sep ’25€57.02
€67.06
+17.6%
8.9%€76.91€54.29n/a14
Aug ’25€45.15
€69.65
+54.3%
8.3%€74.75€56.06n/a14
Jul ’25€55.24
€69.65
+26.1%
8.3%€74.75€56.06n/a14
Jun ’25€50.52
€67.90
+34.4%
10.6%€73.87€48.47n/a14
May ’25€56.74
€63.99
+12.8%
8.8%€71.34€49.27n/a14
Apr ’25€57.06
€61.98
+8.6%
9.0%€70.20€48.49n/a14
Mar ’25€59.48
€60.24
+1.3%
11.5%€70.13€46.60n/a14
Feb ’25€52.46
€48.10
-8.3%
13.0%€57.05€32.21n/a15
Jan ’25€43.36
€45.92
+5.9%
11.4%€54.59€31.85n/a14
Dec ’24€41.12
€45.26
+10.1%
12.8%€55.13€32.16n/a14
Nov ’24€34.45
€40.63
+17.9%
10.5%€47.60€33.32€57.4814
Oct ’24€33.02
€40.63
+23.1%
10.5%€47.60€33.32€50.9014
Sep ’24€32.25
€36.72
+13.9%
11.0%€41.77€28.59€57.0214
Aug ’24€27.45
€32.79
+19.4%
6.9%€36.39€28.74€45.1513
Jul ’24€25.68
€32.79
+27.7%
6.9%€36.39€28.74€55.2413
Jun ’24€27.69
€32.79
+18.4%
6.9%€36.39€28.74€50.5213
May ’24€21.73
€29.93
+37.7%
4.3%€31.90€27.35€56.7413
Apr ’24€23.82
€31.20
+31.0%
4.0%€33.17€28.43€57.0613
Mar ’24€26.71
€31.12
+16.5%
3.6%€32.92€28.22€59.4813
Feb ’24€25.91
€31.12
+20.1%
3.6%€32.92€28.22€52.4613
Jan ’24€24.01
€31.12
+29.6%
3.6%€32.92€28.22€43.3613
Dec ’23€29.06
€30.62
+5.4%
9.2%€33.25€23.75€41.1213
Nov ’23€28.40
€28.67
+1.0%
16.6%€35.45€20.26€34.4513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

1.4%

1Y

5.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%