Nutanix, Inc.

DB:0NU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.5b

Nutanix Waardering

Is 0NU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.03
Fair Value
52.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0NU ( €64.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NU?

Belangrijke metriek: Omdat 0NU nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0NU. Deze wordt berekend door 0NU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NU's PS Ratio?
PS Verhouding8.5x
VerkoopUS$2.43b
MarktkapitalisatieUS$20.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
NEM Nemetschek
13.2x12.59%€13.9b
AOF ATOSS Software
12.7x11.88%€2.2b
TMV TeamViewer
2.2x8.97%€1.5b
NB2 Northern Data
7.4x16.75%€1.5b
0NU Nutanix
8.5x14.12%€20.6b

Price-To-Sales versus peers: 0NU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x4.24%US$83.94m
CLIQ Cliq Digital
0.2x2.85%US$39.80m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$30.83m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x3.24%US$29.88m
0NU 8.5xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.5x
Eerlijke PS Verhouding12.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0NU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.44
€77.54
+20.33%
6.13%€84.90€66.68n/a14
Jun ’26€67.06
€80.19
+19.58%
6.05%€88.08€69.18n/a14
May ’26€60.26
€77.17
+28.06%
9.54%€88.05€64.37n/a15
Apr ’26€64.70
€81.88
+26.56%
7.82%€91.89€67.18n/a15
Mar ’26€74.12
€85.40
+15.22%
8.31%€96.42€70.49n/a15
Feb ’26€66.30
€79.51
+19.93%
6.44%€87.38€70.98n/a15
Jan ’26€59.28
€79.44
+34.00%
6.12%€86.81€70.51n/a15
Dec ’25€61.58
€77.44
+25.75%
6.76%€85.19€67.32n/a14
Nov ’25€57.48
€67.85
+18.05%
9.03%€78.58€55.47n/a13
Oct ’25€50.90
€66.50
+30.65%
9.06%€77.10€54.42n/a13
Sep ’25€57.02
€67.06
+17.60%
8.86%€76.91€54.29n/a14
Aug ’25€45.15
€69.65
+54.27%
8.27%€74.75€56.06n/a14
Jul ’25€55.24
€69.65
+26.09%
8.27%€74.75€56.06€63.6214
Jun ’25€50.52
€67.90
+34.41%
10.59%€73.87€48.47€67.0614
May ’25€56.74
€63.99
+12.78%
8.85%€71.34€49.27€60.2614
Apr ’25€57.06
€61.98
+8.62%
9.03%€70.20€48.49€64.7014
Mar ’25€59.48
€60.24
+1.29%
11.54%€70.13€46.60€74.1214
Feb ’25€52.46
€48.10
-8.32%
12.96%€57.05€32.21€66.3015
Jan ’25€43.36
€45.92
+5.90%
11.42%€54.59€31.85€59.2814
Dec ’24€41.12
€45.26
+10.06%
12.80%€55.13€32.16€61.5814
Nov ’24€34.45
€40.63
+17.95%
10.50%€47.60€33.32€57.4814
Oct ’24€33.02
€40.63
+23.05%
10.50%€47.60€33.32€50.9014
Sep ’24€32.25
€36.72
+13.86%
11.04%€41.77€28.59€57.0214
Aug ’24€27.45
€32.79
+19.45%
6.85%€36.39€28.74€45.1513
Jul ’24€25.68
€32.79
+27.68%
6.85%€36.39€28.74€55.2413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€76.63
Fair Value
15.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/04 07:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/04 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nutanix, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays