Guidewire Software, Inc.

DB:0GS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.7b

Guidewire Software Waardering

Is 0GS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€135.3
Fair Value
35.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0GS ( €183.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €135.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GS?

Belangrijke metriek: Omdat 0GS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0GS. Deze wordt berekend door 0GS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GS's PS Ratio?
PS Verhouding15.2x
VerkoopUS$1.20b
MarktkapitalisatieUS$18.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0GS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
NEM Nemetschek
9.4x12.48%€10.8b
AOF ATOSS Software
10.2x12.24%€1.9b
SAP SAP
6.6x11.19%€240.5b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€864.1m
0GS Guidewire Software
15.2x12.53%€18.3b

Price-To-Sales versus peers: 0GS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.32%US$70.25m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$24.06m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.19m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$10.33m
0GS 15.2xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0GS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.2x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0GS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€183.60
€229.53
+25.02%
16.51%€262.73€137.82n/a13
Nov ’26€199.60
€232.05
+16.26%
16.18%€263.70€138.34n/a13
Oct ’26€195.25
€227.75
+16.65%
16.18%€258.82€135.78n/a13
Sep ’26€184.70
€214.57
+16.17%
16.53%€249.11€133.15n/a14
Aug ’26€191.60
€212.67
+11.00%
16.53%€246.91€131.97n/a14
Jul ’26€195.05
€208.86
+7.08%
18.65%€248.70€132.93n/a15
Jun ’26€188.10
€186.66
-0.77%
16.96%€221.45€119.58n/a15
May ’26€179.60
€185.86
+3.48%
16.96%€220.50€119.07n/a15
Apr ’26€175.85
€195.36
+11.09%
17.00%€231.55€125.04n/a15
Mar ’26€192.00
€205.04
+6.79%
15.24%€231.41€130.17n/a14
Feb ’26€203.50
€202.07
-0.70%
14.96%€221.74€129.59n/a14
Jan ’26€162.05
€197.83
+22.08%
15.70%€218.96€127.97n/a13
Dec ’25€189.50
€186.32
-1.68%
16.81%€220.10€119.10€182.3513
Nov ’25€169.85
€173.57
+2.19%
14.83%€198.40€115.35€199.6013
Oct ’25€162.15
€152.74
-5.80%
13.44%€178.94€101.10€195.2514
Sep ’25€134.20
€131.95
-1.67%
17.19%€158.01€85.78€184.7014
Aug ’25€137.50
€127.29
-7.42%
14.82%€156.16€87.27€191.6014
Jul ’25€128.85
€127.88
-0.75%
13.71%€158.85€88.77€195.0514
Jun ’25€104.35
€117.28
+12.39%
12.94%€131.09€74.38€188.1014
May ’25€103.40
€115.40
+11.61%
12.50%€128.82€73.09€179.6015
Apr ’25€108.00
€115.40
+6.85%
12.50%€128.82€73.09€175.8515
Mar ’25€108.00
€106.27
-1.60%
11.46%€121.06€73.93€192.0015
Feb ’25€104.00
€105.51
+1.45%
11.01%€121.24€74.04€203.5015
Jan ’25€99.50
€101.12
+1.63%
13.46%€119.79€73.15€162.0514
Dec ’24€93.00
€91.93
-1.15%
13.88%€114.84€62.89€189.5014
€227.84
Fair Value
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guidewire Software, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research