Oracle Corporation

XTRA:ORC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €438.3b

Oracle Waardering

Is ORC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€279.23
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORC ( €157.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €279.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORC?

Belangrijke metriek: Omdat ORC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORC. Deze wordt berekend door ORC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORC's PE Ratio?
PE-verhouding38.7x
InkomstenUS$11.62b
MarktkapitalisatieUS$450.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde90.2x
SAP SAP
108.9x41.4%€298.8b
NOW ServiceNow
165.5x19.8%US$221.1b
IXX init innovation in traffic systems
20x27.8%€365.4m
NEM Nemetschek
66.4x17.8%€11.4b
ORC Oracle
38.7x16.5%€450.4b

Price-To-Earnings versus peers: ORC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (90.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORC 38.7xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.7x
Eerlijke PE Verhouding48.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€157.14
€190.75
+21.4%
10.5%€213.51€135.87n/a30
Jan ’26€160.08
€187.41
+17.1%
10.5%€209.77€133.49n/a30
Dec ’25€175.90
€174.79
-0.6%
12.3%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€158.34
€165.74
+4.7%
14.9%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.72
€158.39
+5.1%
15.3%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€126.84
€136.80
+7.9%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€128.90
€136.80
+6.1%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€133.32
€137.55
+3.2%
14.0%€162.86€91.20n/a27
Jun ’25€106.24
€126.43
+19.0%
13.1%€147.47€76.50n/a28
May ’25€107.00
€126.51
+18.2%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Apr ’25€116.28
€126.51
+8.8%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Mar ’25€104.28
€114.34
+9.7%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Feb ’25€105.62
€114.34
+8.3%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Jan ’25€96.06
€111.46
+16.0%
13.6%€135.08€74.74€160.0829
Dec ’24€106.86
€117.22
+9.7%
13.9%€137.82€69.83€175.9029
Nov ’24€99.47
€120.03
+20.7%
13.8%€140.67€71.27€158.3430
Oct ’24€100.26
€121.95
+21.6%
12.7%€141.63€71.76€150.7230
Sep ’24€112.16
€116.62
+4.0%
13.7%€137.78€69.81€126.8429
Aug ’24€106.70
€114.84
+7.6%
13.6%€136.41€69.11€128.9029
Jul ’24€109.90
€114.72
+4.4%
14.5%€138.02€69.93€133.3228
Jun ’24€98.10
€91.14
-7.1%
14.1%€112.28€62.69€106.2427
May ’24€85.76
€88.46
+3.1%
14.1%€109.48€61.12€107.0027
Apr ’24€84.69
€88.84
+4.9%
13.7%€110.63€61.77€116.2827
Mar ’24€80.75
€84.39
+4.5%
17.4%€110.52€50.66€104.2828
Feb ’24€81.68
€84.39
+3.3%
17.4%€110.52€50.66€105.6228
Jan ’24€75.83
€84.25
+11.1%
17.1%€113.21€51.89€96.0626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€191.80
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 12:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 89 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company