Intuit Inc.

XTRA:ITU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €117.7b

Intuit Waardering

Is ITU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ITU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ITU ( €420.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €706.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITU?

Belangrijke metriek: Omdat ITU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITU. Deze wordt berekend door ITU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITU's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenUS$4.12b
MarktkapitalisatieUS$138.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
SAP SAP
27.9x13.03%€204.1b
NEM Nemetschek
43.7x17.62%€8.9b
AOF ATOSS Software
33.4x11.54%€1.6b
TMV TeamViewer
7.7x10.72%€894.7m
ITU Intuit
33.7x14.47%€138.8b

Price-To-Earnings versus peers: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITU 33.7xGemiddelde industrie 26.0xNo. of Companies19PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€420.75
€660.41
+56.96%
10.94%€818.75€505.92n/a32
Jan ’27€572.20
€684.75
+19.67%
9.79%€827.10€511.08n/a30
Dec ’26€543.80
€694.58
+27.73%
9.87%€837.58€517.56n/a30
Nov ’26€575.50
€697.97
+21.28%
9.63%€834.87€515.88n/a30
Oct ’26€581.70
€696.05
+19.66%
9.58%€829.72€512.70n/a29
Sep ’26€568.30
€700.41
+23.25%
9.15%€828.94€512.22n/a28
Aug ’26€671.90
€721.91
+7.44%
11.15%€875.80€490.45n/a29
Jul ’26€656.70
€671.91
+2.32%
10.38%€763.38€474.99n/a30
Jun ’26€665.10
€692.85
+4.17%
9.66%€770.70€493.25n/a31
May ’26€548.50
€612.68
+11.70%
9.80%€689.86€465.76n/a30
Apr ’26€567.80
€652.08
+14.84%
10.86%€797.13€491.26n/a30
Mar ’26€578.80
€684.75
+18.31%
10.66%€829.21€511.03n/a30
Feb ’26€585.90
€699.71
+19.43%
9.02%€771.76€511.29€422.9029
Jan ’26€606.40
€699.61
+15.37%
8.02%€768.72€558.28€572.2029
Dec ’25€609.20
€686.13
+12.63%
7.72%€757.20€549.92€543.8029
Nov ’25€577.20
€661.80
+14.66%
8.99%€735.22€508.64€575.5027
Oct ’25€549.10
€642.69
+17.04%
8.99%€713.99€493.96€581.7027
Sep ’25€560.80
€645.86
+15.17%
8.90%€719.32€497.64€568.3027
Aug ’25€594.90
€644.64
+8.36%
9.86%€711.40€480.43€671.9027
Jul ’25€603.40
€648.42
+7.46%
9.92%€718.80€485.42€656.7026
Jun ’25€516.40
€640.27
+23.99%
10.33%€701.78€480.17€665.1026
May ’25€595.40
€648.75
+8.96%
9.67%€724.86€467.65€548.5027
Apr ’25€603.60
€645.08
+6.87%
9.65%€721.53€465.50€567.8027
Mar ’25€609.20
€638.13
+4.75%
10.07%€715.17€461.40€578.8027
Feb ’25€578.30
€574.58
-0.64%
10.95%€662.40€432.40€585.9026
€660.51
Fair Value
36.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 22:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/02 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intuit Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Raimo LenschowBarclays