Intuit Inc.

XTRA:ITU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €164.6b

Intuit Waardering

Is ITU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€958.30
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ITU ( €582.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €958.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITU?

Belangrijke metriek: Omdat ITU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITU. Deze wordt berekend door ITU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITU's PE Ratio?
PE-verhouding57.9x
InkomstenUS$2.92b
MarktkapitalisatieUS$169.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.3x
SAP SAP
108.9x41.4%€298.8b
NEM Nemetschek
66.4x17.8%€11.4b
TMV TeamViewer
13.5x10.5%€1.6b
AOF ATOSS Software
40.3x6.9%€1.8b
ITU Intuit
57.9x17.3%€169.1b

Price-To-Earnings versus peers: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITU 57.9xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.9x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€582.60
€705.81
+21.1%
9.0%€778.48€515.74n/a29
Jan ’26€606.40
€702.52
+15.9%
8.0%€771.92€560.61n/a29
Dec ’25€609.20
€690.70
+13.4%
7.7%€762.24€553.58n/a29
Nov ’25€577.20
€640.90
+11.0%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Oct ’25€549.10
€640.90
+16.7%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Sep ’25€560.80
€642.22
+14.5%
8.9%€715.26€494.84n/a27
Aug ’25€594.90
€640.94
+7.7%
9.9%€707.32€477.67n/a27
Jul ’25€603.40
€648.42
+7.5%
9.9%€718.80€485.42n/a26
Jun ’25€516.40
€640.27
+24.0%
10.3%€701.78€480.17n/a26
May ’25€595.40
€638.90
+7.3%
9.7%€713.85€460.55n/a27
Apr ’25€603.60
€634.20
+5.1%
9.7%€709.36€457.65n/a27
Mar ’25€609.20
€638.13
+4.7%
10.1%€715.17€461.40n/a27
Feb ’25€578.30
€576.01
-0.4%
10.9%€664.06€433.48n/a26
Jan ’25€567.40
€550.42
-3.0%
10.9%€636.23€427.18€606.4027
Dec ’24€526.60
€542.23
+3.0%
10.2%€615.60€431.84€609.2026
Nov ’24€461.40
€526.36
+14.1%
9.0%€624.29€387.82€577.2026
Oct ’24€488.35
€526.36
+7.8%
9.0%€624.29€387.82€549.1026
Sep ’24€506.80
€498.00
-1.7%
7.5%€551.10€376.59€560.8026
Aug ’24€463.80
€445.06
-4.0%
8.0%€517.82€366.05€594.9026
Jul ’24€419.45
€446.33
+6.4%
9.4%€516.13€310.59€603.4027
Jun ’24€394.40
€453.07
+14.9%
9.5%€526.64€316.91€516.4027
May ’24€387.85
€438.73
+13.1%
12.1%€588.58€307.87€595.4027
Apr ’24€409.95
€450.58
+9.9%
12.6%€612.37€310.89€603.6025
Mar ’24€376.90
€456.02
+21.0%
13.0%€616.14€312.81€609.2023
Feb ’24€383.35
€439.72
+14.7%
13.5%€599.95€304.59€578.3022
Jan ’24€363.80
€447.99
+23.1%
13.3%€610.94€333.66€567.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€699.47
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Intuit Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays