Adobe Inc.

XTRA:ADB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €208.2b

Adobe Waardering

Is ADB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADB ( €474.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €730.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADB?

Belangrijke metriek: Omdat ADB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADB. Deze wordt berekend door ADB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADB's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenUS$5.36b
MarktkapitalisatieUS$219.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€254.3b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
ADB Adobe
41x16.5%€219.9b

Price-To-Earnings versus peers: ADB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADB 41.0xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding46x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€474.65
€576.40
+21.4%
10.6%€663.55€414.39n/a35
Nov ’25€446.50
€557.86
+24.9%
10.6%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€456.60
€552.61
+21.0%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€515.70
€555.33
+7.7%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€507.80
€555.33
+9.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€517.00
€566.31
+9.5%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€402.50
€567.70
+41.0%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€438.00
€571.32
+30.4%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€464.80
€571.32
+22.9%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€522.20
€595.73
+14.1%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€573.00
€595.22
+3.9%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25€538.60
€577.20
+7.2%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€557.20
€553.08
-0.7%
10.9%€643.51€393.46n/a33
Nov ’24€511.60
€565.48
+10.5%
10.4%€625.15€405.40€446.5033
Oct ’24€484.20
€551.37
+13.9%
12.5%€624.89€369.25€456.6034
Sep ’24€521.00
€499.01
-4.2%
11.9%€607.00€358.68€515.7033
Aug ’24€499.00
€491.08
-1.6%
11.6%€600.20€354.67€507.8033
Jul ’24€448.00
€476.68
+6.4%
11.9%€547.32€347.55€517.0032
Jun ’24€392.30
€378.09
-3.6%
8.4%€446.11€298.34€402.5031
May ’24€338.40
€367.59
+8.6%
10.4%€507.71€292.59€438.0033
Apr ’24€351.80
€369.59
+5.1%
11.2%€516.06€297.41€464.8032
Mar ’24€302.20
€369.18
+22.2%
11.9%€525.74€302.61€522.2032
Feb ’24€337.65
€356.87
+5.7%
12.0%€511.08€294.16€573.0032
Jan ’24€312.60
€363.81
+16.4%
9.9%€446.45€301.71€538.6030
Dec ’23€327.60
€359.56
+9.8%
11.7%€460.13€300.30€557.2028
Nov ’23€318.45
€377.74
+18.6%
11.7%€486.21€317.32€511.6028

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

1.4%

1Y

5.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%