Adobe Inc.

XTRA:ADB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €92.6b

Adobe Waardering

Is ADB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ADB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ADB ( €225.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €498.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADB?

Belangrijke metriek: Omdat ADB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADB. Deze wordt berekend door ADB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADB's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenUS$7.13b
MarktkapitalisatieUS$110.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
SAP SAP
27.8x13.40%€203.2b
NEM Nemetschek
40.2x17.60%€8.2b
AOF ATOSS Software
30.3x11.77%€1.4b
TMV TeamViewer
8x10.89%€923.7m
ADB Adobe
15.5x6.87%€110.2b

Price-To-Earnings versus peers: ADB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADB 15.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€225.75
€353.13
+56.43%
18.98%€511.83€228.42n/a33
Feb ’27€247.15
€352.77
+42.74%
18.95%€510.14€227.66n/a34
Jan ’27€300.25
€367.70
+22.46%
18.45%€516.19€230.36n/a36
Dec ’26€278.70
€387.65
+39.09%
18.46%€521.15€232.58n/a34
Nov ’26€293.55
€392.76
+33.80%
17.85%€524.84€242.90n/a35
Oct ’26€292.45
€389.51
+33.19%
17.72%€518.85€240.13n/a35
Sep ’26€308.35
€407.58
+32.18%
16.75%€516.49€239.04n/a34
Aug ’26€303.75
€420.91
+38.57%
15.39%€529.86€245.22n/a35
Jul ’26€331.30
€421.53
+27.24%
11.46%€516.85€324.63n/a35
Jun ’26€365.40
€429.31
+17.49%
14.05%€554.21€334.29n/a34
May ’26€327.35
€428.28
+30.83%
14.00%€551.44€332.61n/a34
Apr ’26€351.05
€482.03
+37.31%
13.20%€591.55€376.19n/a35
Mar ’26€418.05
€540.31
+29.25%
12.20%€630.63€401.31n/a36
Feb ’26€423.55
€557.92
+31.72%
11.13%€642.25€413.57€247.1535
Jan ’26€424.20
€565.43
+33.29%
10.29%€675.43€410.08€300.2535
Dec ’25€489.35
€584.17
+19.38%
10.67%€671.30€419.23€278.7034
Nov ’25€446.50
€557.86
+24.94%
10.58%€642.20€401.06€293.5535
Oct ’25€456.60
€552.61
+21.03%
10.52%€633.88€404.87€292.4535
Sep ’25€515.70
€555.33
+7.68%
10.49%€643.02€413.37€308.3535
Aug ’25€507.80
€555.33
+9.36%
10.49%€643.02€413.37€303.7535
Jul ’25€517.00
€566.31
+9.54%
10.97%€653.80€420.30€331.3033
Jun ’25€402.50
€567.70
+41.04%
11.57%€657.95€411.22€365.4034
May ’25€438.00
€571.32
+30.44%
11.52%€658.88€411.80€327.3534
Apr ’25€464.80
€571.32
+22.92%
11.52%€658.88€411.80€351.0534
Mar ’25€522.20
€595.73
+14.08%
9.49%€695.99€428.73€418.0533
Feb ’25€573.00
€595.22
+3.88%
9.52%€696.22€428.87€423.5533
€351.11
Fair Value
35.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/09 05:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/09 00:00
Inkomsten2025/11/28
Jaarlijkse inkomsten2025/11/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Adobe Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays