Datadog, Inc.

XTRA:3QD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.3b

Datadog Waardering

Is 3QD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3QD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.50
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3QD ( €88.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €167.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3QD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3QD?

Belangrijke metriek: Omdat 3QD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3QD. Deze wordt berekend door 3QD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3QD's PS Ratio?
PS Verhouding13.1x
VerkoopUS$2.68b
MarktkapitalisatieUS$34.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3QD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3QD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
NEM Nemetschek
13x13.0%€13.0b
AOF ATOSS Software
12.3x11.8%€2.1b
SAP SAP
8.1x10.8%€285.5b
TMV TeamViewer
3.1x9.9%€2.1b
3QD Datadog
13.1x15.2%€34.4b

Price-To-Sales versus peers: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3QD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSGL msg life ag
0.8xn/aUS$162.55m
CSH CENIT
0.3x4.3%US$77.26m
CLIQ Cliq Digital
0.1x0.1%US$40.16m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.0%US$29.68m
3QD 13.1xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3QD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3QD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3QD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.1x
Eerlijke PS Verhouding13.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3QD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3QD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€88.18
€125.75
+42.6%
13.7%€175.62€100.98n/a39
Apr ’26€92.74
€146.94
+58.4%
11.6%€212.59€115.54n/a40
Mar ’26€110.44
€152.55
+38.1%
11.2%€218.71€118.86n/a40
Feb ’26€133.40
€154.97
+16.2%
12.3%€220.48€122.70n/a41
Jan ’26€138.28
€153.79
+11.2%
12.2%€221.24€123.12n/a41
Dec ’25€144.78
€144.75
-0.02%
10.3%€217.70€121.15n/a40
Nov ’25€113.84
€136.09
+19.5%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€103.20
€130.14
+26.1%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.92
€132.00
+27.0%
8.2%€146.54€105.33n/a37
Aug ’25€105.78
€133.70
+26.4%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.42
€136.31
+11.3%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.74
€135.13
+32.8%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.12
€138.45
+15.3%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.90
€137.43
+19.6%
12.6%€214.13€107.07€92.7437
Mar ’25€121.16
€136.29
+12.5%
12.8%€212.54€106.27€110.4436
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20€133.4036
Jan ’25€111.38
€108.83
-2.3%
10.6%€133.15€89.67€138.2834
Dec ’24€107.88
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35€144.7833
Nov ’24€75.74
€98.74
+30.4%
12.5%€125.67€66.14€113.8433
Oct ’24€86.94
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€103.2032
Sep ’24€91.02
€97.51
+7.1%
13.0%€121.79€64.10€103.9233
Aug ’24€105.20
€96.94
-7.9%
15.7%€127.47€63.74€105.7832
Jul ’24€91.13
€92.52
+1.5%
13.3%€118.01€65.04€122.4230
Jun ’24€88.33
€91.98
+4.1%
14.0%€118.03€65.06€101.7430
May ’24€60.57
€90.53
+49.5%
14.9%€115.25€63.53€120.1229
Apr ’24€66.95
€95.90
+43.2%
11.5%€118.36€70.83€114.9028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
€124.38
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 02:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Datadog, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research