Zscaler, Inc.

XTRA:0ZC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.0b

Zscaler Waardering

Is 0ZC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ZC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€261.17
Fair Value
2.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ZC ( €268.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €280.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ZC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ZC?

Belangrijke metriek: Omdat 0ZC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0ZC. Deze wordt berekend door 0ZC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ZC's PS Ratio?
PS Verhouding18.4x
VerkoopUS$2.67b
MarktkapitalisatieUS$49.90b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ZC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0ZC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
IXX init innovation in traffic systems
1.7x11.66%€492.6m
NEM Nemetschek
11.1x12.85%€12.4b
IVU IVU Traffic Technologies
2.4x8.29%€345.4m
SAP SAP
7.5x10.79%€268.5b
0ZC Zscaler
18.4x15.74%€49.9b

Price-To-Sales versus peers: 0ZC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ZC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.18%US$69.78m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$26.91m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$21.34m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$16.91m
0ZC 18.4xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0ZC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ZC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ZC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.4x
Eerlijke PS Verhouding13.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0ZC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ZC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€268.95
€279.85
+4.05%
10.07%€331.14€184.92n/a44
Oct ’26€255.95
€273.03
+6.67%
10.32%€324.67€181.31n/a44
Sep ’26€235.00
€269.90
+14.85%
11.83%€329.14€183.80n/a44
Aug ’26€242.40
€276.41
+14.03%
11.89%€337.18€188.30n/a43
Jul ’26€259.45
€266.64
+2.77%
11.61%€326.56€182.36n/a44
Jun ’26€240.25
€249.30
+3.77%
10.88%€284.50€172.84n/a43
May ’26€196.10
€208.12
+6.13%
7.76%€237.28€171.37n/a43
Apr ’26€184.50
€218.80
+18.59%
7.10%€249.56€180.24n/a42
Mar ’26€185.68
€219.21
+18.06%
8.99%€260.33€173.56n/a41
Feb ’26€197.28
€216.68
+9.83%
9.00%€258.82€172.55n/a41
Jan ’26€174.56
€216.38
+23.95%
8.96%€258.77€172.51n/a41
Dec ’25€195.74
€208.04
+6.29%
10.81%€255.15€167.27n/a41
Nov ’25€169.24
€196.03
+15.83%
11.60%€248.00€151.55n/a40
Oct ’25€150.96
€192.14
+27.28%
11.51%€241.81€147.77€255.9539
Sep ’25€179.22
€209.10
+16.67%
11.80%€262.39€162.86€235.0039
Aug ’25€163.44
€213.21
+30.45%
12.18%€268.74€166.81€242.4039
Jul ’25€183.60
€215.28
+17.25%
12.24%€271.53€168.53€259.4539
Jun ’25€154.34
€214.95
+39.27%
12.96%€267.32€165.92€240.2540
May ’25€162.42
€242.18
+49.11%
9.11%€290.41€199.54€196.1041
Apr ’25€179.10
€240.54
+34.30%
8.88%€287.37€197.45€184.5040
Mar ’25€202.05
€238.01
+17.80%
9.47%€286.07€194.62€185.6839
Feb ’25€217.30
€223.83
+3.01%
12.68%€287.83€169.37€197.2841
Jan ’25€203.40
€201.15
-1.10%
11.03%€249.70€163.44€174.5639
Dec ’24€181.18
€188.79
+4.20%
8.08%€210.57€151.72€195.7438
Nov ’24€147.66
€174.92
+18.46%
10.13%€212.94€127.09€169.2439
Oct ’24€149.76
€171.46
+14.49%
8.90%€212.83€127.02€150.9639
€262.87
Fair Value
3.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 18:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zscaler, Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays