Zscaler, Inc.

XTRA:0ZC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.2b

Zscaler Waardering

Is 0ZC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ZC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ZC ( €199.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €295.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ZC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ZC?

Belangrijke metriek: Omdat 0ZC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0ZC. Deze wordt berekend door 0ZC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ZC's PS Ratio?
PS Verhouding14.6x
VerkoopUS$2.17b
MarktkapitalisatieUS$30.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ZC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0ZC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€352.6m
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€229.4m
0ZC Zscaler
14.6x16.2%€30.6b

Price-To-Sales versus peers: 0ZC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ZC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
0ZC 14.6xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0ZC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ZC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ZC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.6x
Eerlijke PS Verhouding13.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0ZC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ZC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€199.24
€207.40
+4.1%
10.4%€257.58€168.86n/a41
Nov ’25€169.24
€194.43
+14.9%
11.6%€245.97€150.32n/a40
Oct ’25€150.96
€192.14
+27.3%
11.5%€241.81€147.77n/a39
Sep ’25€179.22
€206.63
+15.3%
11.8%€259.29€160.94n/a39
Aug ’25€163.44
€213.21
+30.5%
12.2%€268.74€166.81n/a39
Jul ’25€183.60
€214.54
+16.9%
12.2%€270.60€167.96n/a39
Jun ’25€154.34
€214.95
+39.3%
13.0%€267.32€165.92n/a40
May ’25€162.42
€242.18
+49.1%
9.1%€290.41€199.54n/a41
Apr ’25€179.10
€237.27
+32.5%
8.9%€283.46€194.77n/a40
Mar ’25€202.05
€238.01
+17.8%
9.5%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25€217.30
€223.83
+3.0%
12.7%€287.83€169.37n/a41
Jan ’25€203.40
€201.15
-1.1%
11.0%€249.70€163.44n/a39
Dec ’24€181.18
€186.90
+3.2%
8.1%€208.46€150.20n/a38
Nov ’24€147.66
€174.61
+18.2%
10.1%€212.56€126.86€169.2439
Oct ’24€149.76
€171.46
+14.5%
8.9%€212.83€127.02€150.9639
Sep ’24€147.02
€156.25
+6.3%
12.2%€208.87€111.40€179.2239
Aug ’24€145.54
€151.87
+4.3%
12.7%€203.58€108.58€163.4438
Jul ’24€136.24
€153.39
+12.6%
12.6%€205.36€109.52€183.6037
Jun ’24€126.36
€141.69
+12.1%
18.3%€209.12€111.53€154.3437
May ’24€81.88
€140.21
+71.2%
18.2%€205.09€104.82€162.4238
Apr ’24€107.42
€145.43
+35.4%
17.2%€210.98€112.52€179.1038
Mar ’24€120.00
€157.08
+30.9%
18.9%€260.67€113.75€202.0537
Feb ’24€114.88
€151.24
+31.6%
19.5%€250.33€104.68€217.3038
Jan ’24€103.06
€169.11
+64.1%
17.2%€259.44€127.36€203.4036
Dec ’23€134.00
€189.76
+41.6%
15.6%€266.00€147.25€181.1835
Nov ’23€160.38
€214.80
+33.9%
11.9%€283.89€162.22€147.6635

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%