Dynatrace, Inc.

BST:7DY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.3b

Dynatrace Waardering

Is 7DY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7DY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.74
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 7DY ( €57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7DY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7DY?

Belangrijke metriek: Omdat 7DY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7DY. Deze wordt berekend door 7DY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7DY's PE Ratio?
PE-verhouding37.3x
InkomstenUS$482.32m
MarktkapitalisatieUS$18.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7DY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7DY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
AOF ATOSS Software
42.7x6.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15.3x10.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x13.3%€883.6m
7DY Dynatrace
37.3x-10.1%€18.0b

Price-To-Earnings versus peers: 7DY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7DY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7DY 37.3xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7DY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7DY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7DY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 7DY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7DY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.00
€63.03
+10.6%
7.2%€71.24€52.18n/a32
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.3%€66.88€49.68n/a31
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.9%€64.36€49.22n/a31
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.6%€62.61€41.44n/a30
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.1%€60.90€40.30n/a29
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.9%€61.96€41.00n/a29
Aug ’25n/a
€52.70
0%
9.3%€62.80€41.56n/a29
Jul ’25n/a
€53.56
0%
8.9%€63.48€42.01n/a29
Jun ’25n/a
€53.56
0%
7.6%€62.84€46.21n/a29
May ’25n/a
€58.26
0%
8.9%€70.26€46.84n/a31
Apr ’25n/a
€58.77
0%
8.7%€69.83€46.55n/a31
Mar ’25n/a
€58.80
0%
8.6%€69.32€46.21n/a31
Feb ’25n/a
€55.63
0%
10.5%€64.79€40.72€56.0028
Jan ’25n/a
€51.63
0%
10.9%€59.02€34.50n/a28
Dec ’24n/a
€51.37
0%
10.5%€59.94€35.04n/a27
Nov ’24n/a
€52.49
0%
11.4%€61.42€35.91n/a27
Oct ’24n/a
€52.66
0%
10.7%€61.54€35.98n/a26
Sep ’24n/a
€50.61
0%
11.5%€59.52€34.80n/a26
Aug ’24n/a
€49.49
0%
11.9%€59.18€34.60n/a25
Jul ’24n/a
€47.92
0%
10.2%€55.21€34.96n/a25
Jun ’24n/a
€48.36
0%
10.3%€55.72€35.29n/a24
May ’24n/a
€43.62
0%
9.8%€50.07€34.59n/a24
Apr ’24n/a
€44.28
0%
9.9%€50.73€35.05n/a24
Mar ’24n/a
€44.69
0%
10.9%€51.43€35.53n/a23
Feb ’24n/a
€41.57
0%
13.6%€50.07€31.86n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€62.08
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dynatrace, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays