monday.com Ltd.

BST:6B6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

monday.com Waardering

Is 6B6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6B6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6B6 ( €136.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €177.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6B6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6B6?

Belangrijke metriek: Omdat 6B6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6B6. Deze wordt berekend door 6B6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6B6's PE Ratio?
PE-verhouding124.4x
InkomstenUS$65.06m
MarktkapitalisatieUS$8.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6B6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6B6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
IXX init innovation in traffic systems
27.4x29.56%€455.8m
IVU IVU Traffic Technologies
26.9x9.36%€361.0m
NEM Nemetschek
52.6x18.59%€10.7b
EXL Exasol
34.8x27.98%€64.9m
6B6 monday.com
124.4x31.51%€8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6B6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6B6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6B6 124.4xGemiddelde industrie 26.0xNo. of Companies17PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6B6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6B6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6B6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6B6 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6B6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€136.90
€202.75
+48.10%
14.28%€271.66€166.06n/a26
Dec ’26€123.10
€201.84
+63.96%
13.60%€274.47€167.78n/a24
Nov ’26€168.70
€231.04
+36.96%
12.86%€288.01€177.84n/a24
Oct ’26€165.85
€226.86
+36.79%
12.86%€282.80€174.62n/a24
Sep ’26€163.15
€239.95
+47.07%
17.69%€386.55€176.10n/a24
Aug ’26n/a
€298.34
0%
9.30%€383.13€238.39n/a24
Jul ’26n/a
€297.45
0%
9.02%€382.05€237.72n/a26
Jun ’26n/a
€307.58
0%
9.05%€396.36€246.62n/a26
May ’26n/a
€305.77
0%
12.45%€398.57€234.71n/a26
Apr ’26€242.30
€344.84
+42.32%
8.31%€415.94€291.15n/a25
Mar ’26€282.60
€366.38
+29.65%
8.03%€434.93€317.36n/a25
Feb ’26€231.20
€302.58
+30.87%
9.24%€340.94€230.50n/a24
Jan ’26n/a
€307.04
0%
9.37%€341.12€230.62n/a23
Dec ’25€270.70
€303.20
+12.01%
8.96%€335.48€226.80€123.1024
Nov ’25€270.00
€286.13
+5.97%
9.36%€328.30€212.70€168.7023
Oct ’25n/a
€271.97
0%
8.23%€307.16€207.78€165.8521
Sep ’25€231.30
€264.12
+14.19%
8.47%€305.59€206.72€163.1521
Aug ’25€212.90
€242.66
+13.98%
7.69%€277.50€203.50n/a21
Jul ’25n/a
€244.37
0%
7.38%€280.89€205.99n/a19
Jun ’25€204.70
€239.43
+16.97%
7.49%€276.03€202.42n/a18
May ’25€174.70
€229.94
+31.62%
10.10%€262.86€178.37n/a19
Apr ’25€210.00
€230.68
+9.85%
9.37%€258.33€175.29€242.3017
Mar ’25n/a
€224.31
0%
8.47%€258.05€175.10€282.6017
Feb ’25n/a
€207.01
0%
8.55%€248.91€175.16€231.2016
Jan ’25€175.00
€199.08
+13.76%
10.35%€247.32€164.88n/a15
Dec ’24€165.00
€187.82
+13.83%
11.58%€248.21€165.47€270.7016
€207.68
Fair Value
34.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

monday.com Ltd. wordt gevolgd door 36 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays