FormFactor, Inc.

DB:FMF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

FormFactor Waardering

Is FMF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FMF ( €35.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMF?

Belangrijke metriek: Omdat FMF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FMF. Deze wordt berekend door FMF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FMF's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$135.76m
MarktkapitalisatieUS$2.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FMF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
WAF Siltronic
14.9x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-2.1%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
2.6x-5.2%€427.5m
FMF FormFactor
21.6x4.4%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: FMF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FMF 21.6xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FMF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FMF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.60
€49.75
+39.7%
15.7%€64.36€40.45n/a9
Nov ’25€35.40
€50.06
+41.4%
14.9%€64.36€40.45n/a9
Oct ’25€41.20
€54.43
+32.1%
12.6%€66.76€42.40n/a9
Sep ’25€43.80
€54.43
+24.3%
12.6%€66.76€42.40n/a9
Aug ’25€50.00
€57.97
+15.9%
10.7%€68.58€50.97n/a9
Jul ’25€56.00
€51.99
-7.2%
15.5%€69.12€42.96n/a9
Jun ’25€52.00
€50.52
-2.9%
12.3%€60.07€42.51n/a9
May ’25€42.20
€41.96
-0.6%
11.5%€48.71€34.66n/a10
Apr ’25€42.20
€39.21
-7.1%
14.0%€47.76€32.15n/a10
Mar ’25€40.20
€38.98
-3.0%
14.1%€48.26€32.48n/a9
Feb ’25€36.00
€37.72
+4.8%
15.7%€46.00€30.36n/a9
Jan ’25€37.60
€37.15
-1.2%
15.3%€45.80€30.23n/a9
Dec ’24€34.20
€37.40
+9.4%
13.8%€46.75€30.86n/a9
Nov ’24€31.40
€36.56
+16.4%
13.5%€46.52€30.70€35.4010
Oct ’24€33.00
€36.56
+10.8%
13.5%€46.52€30.70€41.2010
Sep ’24€32.40
€35.92
+10.9%
13.5%€45.70€30.16€43.8010
Aug ’24€33.80
€31.69
-6.2%
15.6%€40.18€26.78€50.0010
Jul ’24€31.20
€30.87
-1.1%
11.1%€36.32€27.24€56.0010
Jun ’24€29.40
€30.87
+5.0%
11.1%€36.32€27.24€52.0010
May ’24€24.80
€32.05
+29.2%
9.3%€36.51€27.38€42.209
Apr ’24€29.00
€31.38
+8.2%
13.3%€36.68€22.92€42.209
Mar ’24€28.20
€32.21
+14.2%
12.7%€37.46€23.41€40.2010
Feb ’24€26.60
€27.93
+5.0%
13.8%€36.87€23.04€36.0010
Jan ’24€20.60
€28.74
+39.5%
14.1%€37.63€23.52€37.609
Dec ’23€22.00
€30.36
+38.0%
14.9%€40.15€25.09€34.208
Nov ’23€20.40
€32.48
+59.2%
16.8%€42.14€25.08€31.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.68

7D

0.06%

1Y

8.2%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.28

7D

-3.9%

1Y

1.4%