Entegris, Inc.

DB:ENQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

Entegris Waardering

Is ENQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENQ ( €97.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €66.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENQ?

Belangrijke metriek: Omdat ENQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENQ. Deze wordt berekend door ENQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENQ's PE Ratio?
PE-verhouding68x
InkomstenUS$228.52m
MarktkapitalisatieUS$15.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
WAF Siltronic
14.4x-23.8%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
22x-3.4%€945.3m
S92 SMA Solar Technology
6.1x30.8%€489.6m
ENQ Entegris
68x50.4%€15.5b

Price-To-Earnings versus peers: ENQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENQ 68.0xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€97.44
€122.80
+26.0%
9.5%€145.35€108.54n/a13
Dec ’25€99.38
€122.80
+23.6%
9.5%€145.35€108.54n/a13
Nov ’25€97.05
€131.52
+35.5%
6.7%€151.47€120.07n/a13
Oct ’25€100.10
€130.38
+30.2%
6.6%€147.37€116.82n/a13
Sep ’25€103.82
€131.17
+26.3%
7.8%€149.14€108.22n/a13
Aug ’25€102.16
€135.02
+32.2%
7.2%€151.98€110.28n/a13
Jul ’25€122.90
€138.36
+12.6%
7.5%€152.62€116.33n/a12
Jun ’25€118.72
€134.57
+13.4%
9.0%€151.85€111.11n/a12
May ’25€125.76
€135.65
+7.9%
9.4%€153.39€112.24n/a13
Apr ’25€129.90
€132.12
+1.7%
9.5%€151.73€111.02n/a13
Mar ’25€127.10
€132.12
+4.0%
9.5%€151.73€111.02n/a13
Feb ’25€108.20
€108.59
+0.4%
13.0%€125.12€82.80n/a12
Jan ’25€108.80
€103.36
-5.0%
13.6%€122.99€81.99n/a12
Dec ’24€94.70
€100.10
+5.7%
11.0%€111.97€81.93€99.3812
Nov ’24€83.75
€109.94
+31.3%
8.2%€123.20€89.77€97.0512
Oct ’24€88.50
€107.98
+22.0%
8.1%€120.73€87.97€100.1012
Sep ’24€94.85
€105.90
+11.7%
7.8%€118.13€86.08€103.8213
Aug ’24€97.95
€102.76
+4.9%
9.7%€117.31€85.48€102.1612
Jul ’24€101.40
€100.93
-0.5%
10.7%€117.74€85.79€122.9012
Jun ’24€102.20
€95.24
-6.8%
8.4%€113.33€86.61€118.7211
May ’24€67.75
€90.40
+33.4%
15.9%€130.34€72.92€125.7611
Apr ’24€74.99
€94.77
+26.4%
14.9%€133.82€74.86€129.9011
Mar ’24€79.83
€94.77
+18.7%
14.9%€133.82€74.86€127.1011
Feb ’24€77.23
€88.02
+14.0%
10.2%€103.23€73.74€108.2010
Jan ’24€59.19
€93.66
+58.2%
10.0%€108.39€77.42€108.809
Dec ’23€72.83
€93.66
+28.6%
10.0%€108.39€77.42€94.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 13:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Entegris, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paretosh MisraBerenberg
Bhavesh LodayaBMO Capital Markets Equity Research
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research