Camtek Ltd.

DB:CMZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Camtek Waardering

Is CMZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMZ ( €71.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €38.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMZ?

Belangrijke metriek: Omdat CMZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMZ. Deze wordt berekend door CMZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMZ's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$106.30m
MarktkapitalisatieUS$3.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
CMZ Camtek
30.6x23.8%€3.4b

Price-To-Earnings versus peers: CMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMZ 30.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.50
€103.22
+44.4%
12.6%€132.58€89.97n/a8
Nov ’25€72.50
€101.79
+40.4%
12.3%€129.70€88.01n/a8
Oct ’25€69.50
€105.36
+51.6%
12.7%€125.80€88.96n/a8
Sep ’25€84.50
€108.70
+28.6%
12.0%€126.29€89.31n/a8
Aug ’25€105.00
€113.52
+8.1%
13.5%€129.74€88.04n/a8
Jul ’25€118.00
€112.71
-4.5%
14.0%€140.16€88.77n/a8
Jun ’25€96.50
€99.69
+3.3%
6.2%€110.89€87.79n/a8
May ’25€76.00
€88.04
+15.8%
5.1%€95.83€83.62n/a7
Apr ’25€80.50
€86.61
+7.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Mar ’25€73.00
€86.61
+18.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Feb ’25€72.00
€75.14
+4.4%
7.1%€86.28€68.84n/a7
Jan ’25€62.50
€65.85
+5.4%
5.2%€70.15€59.22n/a7
Dec ’24€57.50
€65.61
+14.1%
4.7%€71.01€59.94n/a7
Nov ’24€49.40
€57.39
+16.2%
11.0%€66.01€48.09€72.507
Oct ’24€60.50
€55.52
-8.2%
11.1%€65.55€47.76€69.507
Sep ’24€55.00
€52.67
-4.2%
12.2%€61.75€42.40€84.507
Aug ’24€41.40
€48.13
+16.2%
6.2%€50.99€41.88€105.007
Jul ’24€32.40
€31.05
-4.2%
12.1%€36.84€25.79€118.007
Jun ’24€26.20
€31.05
+18.5%
12.1%€36.84€25.79€96.507
May ’24€23.20
€32.08
+38.3%
11.7%€36.49€27.37€76.006
Apr ’24€24.80
€32.45
+30.9%
12.8%€36.88€27.66€80.505
Mar ’24€25.00
€31.79
+27.2%
14.4%€37.40€26.18€73.006
Feb ’24€23.20
€27.61
+19.0%
19.3%€36.81€23.01€72.006
Jan ’24€20.20
€28.74
+42.3%
21.0%€38.75€21.31€62.506
Dec ’23€22.20
€28.74
+29.5%
21.0%€38.75€21.31€57.506
Nov ’23€22.20
€33.93
+52.8%
25.6%€49.63€24.31€49.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a