Advanced Micro Devices, Inc.

DB:AMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €171.7b

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€222.96
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMD ( €105.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €222.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMD?

Belangrijke metriek: Omdat AMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMD. Deze wordt berekend door AMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMD's PE Ratio?
PE-verhouding109.5x
InkomstenUS$1.64b
MarktkapitalisatieUS$179.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
IFX Infineon Technologies
35.8x22.7%€50.0b
ELG Elmos Semiconductor
12x3.7%€1.2b
QCOM QUALCOMM
17.5x5.4%US$182.9b
TXN Texas Instruments
38.5x12.4%US$183.9b
AMD Advanced Micro Devices
109.5x32.0%€179.6b

Price-To-Earnings versus peers: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMD 109.5xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio109.5x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 109.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€105.78
€141.79
+34.0%
17.1%€215.08€86.03n/a43
Feb ’26€111.58
€163.19
+46.3%
14.9%€241.18€106.12n/a44
Jan ’26€119.90
€175.69
+46.5%
12.3%€239.60€138.97n/a45
Dec ’25€129.96
€174.36
+34.2%
11.3%€235.45€137.50n/a45
Nov ’25€131.72
€171.14
+29.9%
10.8%€229.85€134.23n/a44
Oct ’25€144.60
€169.66
+17.3%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€131.66
€171.49
+30.3%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€122.72
€175.60
+43.1%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€146.56
€176.77
+20.6%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€151.48
€172.93
+14.2%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€150.00
€176.83
+17.9%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€167.30
€180.48
+7.9%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€185.50
€177.83
-4.1%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€157.12
€171.11
+8.9%
15.7%€249.89€115.69€111.5843
Jan ’25€135.20
€123.95
-8.3%
14.7%€181.78€89.07€119.9043
Dec ’24€110.78
€121.50
+9.7%
15.1%€183.76€90.04€129.9642
Nov ’24€102.00
€124.70
+22.3%
15.4%€189.26€92.74€131.7242
Oct ’24€97.30
€132.06
+35.7%
13.5%€187.56€89.09€144.6041
Sep ’24€101.42
€127.73
+25.9%
14.1%€182.48€86.68€131.6641
Aug ’24€107.24
€122.14
+13.9%
18.4%€181.88€76.39€122.7241
Jul ’24€104.98
€120.02
+14.3%
21.0%€182.82€73.13€146.5639
Jun ’24€112.32
€100.21
-10.8%
23.6%€187.14€72.05€151.4839
May ’24€81.09
€90.58
+11.7%
22.5%€182.30€61.98€150.0037
Apr ’24€89.16
€88.71
-0.5%
23.8%€183.38€61.43€167.3038
Mar ’24€73.20
€86.73
+18.5%
23.8%€186.20€62.38€185.5036
Feb ’24€77.41
€83.19
+7.5%
24.5%€182.06€59.17€157.1236
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
€141.56
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 17:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advanced Micro Devices, Inc. wordt gevolgd door 96 analisten. 44 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited