Maxeon Solar Technologies, Ltd.

DB:5QJ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €123.7m

Maxeon Solar Technologies Waardering

Is 5QJ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5QJ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5QJ1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5QJ1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5QJ1?

Belangrijke metriek: Omdat 5QJ1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5QJ1. Deze wordt berekend door 5QJ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5QJ1's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$689.01m
MarktkapitalisatieUS$128.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5QJ1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5QJ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
SIS First Sensor
4.9xn/a€597.7m
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.3m
ELG Elmos Semiconductor
1.9x5.4%€1.1b
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€71.1m
5QJ1 Maxeon Solar Technologies
0.2x22.4%€128.6m

Price-To-Sales versus peers: 5QJ1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5QJ1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x6.8%
5QJ1 Maxeon Solar Technologies
 0.2x22.4%US$128.62m
M5Z Manz
0.07x1.9%US$15.03m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5QJ1 0.2xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x14.7%
5QJ1 Maxeon Solar Technologies
 0.2x84.5%US$128.62m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5QJ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5QJ1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5QJ1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5QJ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5QJ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.80
€71.27
+813.7%
119.0%€190.90€3.82n/a3
Dec ’25€8.25
€71.27
+763.9%
119.0%€190.90€3.82n/a3
Nov ’25€11.00
€189.82
+1,625.7%
75.1%€367.40€18.37n/a3
Oct ’25€8.10
€66.81
+724.8%
100.0%€181.18€18.12n/a4
Sep ’25€10.00
€73.21
+632.1%
84.6%€185.34€18.53n/a5
Aug ’25€18.68
€73.21
+291.9%
84.6%€185.34€18.53n/a5
Jul ’25€72.16
€199.10
+175.9%
80.7%€459.45€45.95n/a6
Jun ’25€179.35
€353.36
+97.0%
94.3%€1,013.98€46.09n/a6
May ’25€181.15
€497.44
+174.6%
55.9%€1,025.97€186.54n/a6
Apr ’25€302.10
€976.54
+223.3%
99.2%€3,618.41€276.99n/a9
Mar ’25€370.00
€1,047.22
+183.0%
88.3%€3,614.49€461.15n/a9
Feb ’25€421.30
€1,047.22
+148.6%
88.3%€3,614.49€461.15n/a9
Jan ’25€621.40
€1,040.07
+67.4%
88.3%€3,589.80€458.00n/a9
Dec ’24€357.70
€1,200.02
+235.5%
75.6%€3,581.18€548.28€8.259
Nov ’24€579.60
€1,798.70
+210.3%
48.0%€3,705.41€945.50€11.008
Oct ’24€1,052.50
€2,929.04
+178.3%
20.2%€3,758.80€2,067.34€8.107
Sep ’24€1,392.50
€3,014.17
+116.5%
16.5%€3,666.40€2,291.50€10.007
Aug ’24€2,226.00
€3,507.69
+57.6%
12.4%€4,092.30€2,728.20€18.687
Jul ’24€2,512.00
€3,641.62
+45.0%
11.2%€4,156.20€2,955.52€72.167
Jun ’24€2,700.00
€3,409.29
+26.3%
21.2%€4,178.70€1,950.06€179.357
May ’24€2,421.00
€2,767.31
+14.3%
15.7%€3,375.51€1,915.83€181.156
Apr ’24€2,376.00
€2,528.27
+6.4%
17.9%€3,033.92€1,991.01€302.106
Mar ’24€1,649.50
€2,199.87
+33.4%
12.8%€2,545.56€1,791.32€370.006
Feb ’24€2,058.00
€2,199.87
+6.9%
12.8%€2,545.56€1,791.32€421.306
Jan ’24€1,422.00
€2,278.34
+60.2%
13.6%€2,606.58€1,834.26€621.405
Dec ’23€2,194.00
€2,278.34
+3.8%
13.6%€2,606.58€1,834.26€357.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maxeon Solar Technologies, Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Brian LeeGoldman Sachs
Bin YangHaitong International Research Limited