Soitec Waardering

Is SOH1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOH1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOH1 ( €67.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOH1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOH1?

Belangrijke metriek: Omdat SOH1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOH1. Deze wordt berekend door SOH1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOH1's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
Inkomsten€111.69m
Marktkapitalisatie€3.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOH1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOH1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
SOH1 Soitec
27.1x25.5%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: SOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOH1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOH1 27.1xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOH1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOH1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOH1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.50
€122.28
+81.2%
19.9%€160.00€78.00n/a18
Nov ’25€74.25
€134.83
+81.6%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.85
€145.44
+65.6%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€107.10
€145.44
+35.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€115.80
€145.44
+25.6%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€105.80
€143.83
+35.9%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€111.00
€142.17
+28.1%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.20
€141.00
+52.9%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€100.10
€162.82
+62.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.15
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€137.75
€193.41
+40.4%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€163.00
€194.59
+19.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€163.60
€194.59
+18.9%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€140.45
€200.19
+42.5%
18.9%€285.00€102.00€74.2516
Oct ’24€152.00
€198.59
+30.7%
18.8%€285.00€102.00€87.8517
Sep ’24€171.15
€196.82
+15.0%
19.2%€285.00€102.00€107.1017
Aug ’24€180.70
€192.88
+6.7%
20.7%€285.00€102.00€115.8016
Jul ’24€154.35
€186.82
+21.0%
19.8%€285.00€102.00€105.8017
Jun ’24€131.20
€189.73
+44.6%
20.6%€285.00€100.00€111.0015
May ’24€133.80
€191.21
+42.9%
10.0%€245.00€170.00€92.2014
Apr ’24€139.85
€190.36
+36.1%
9.5%€219.00€145.00€100.1014
Mar ’24€145.50
€191.54
+31.6%
9.5%€219.00€145.00€137.1513
Feb ’24€139.35
€205.38
+47.4%
11.5%€272.00€175.00€137.7513
Jan ’24€154.10
€220.33
+43.0%
13.7%€275.00€190.00€163.0012
Dec ’23€153.55
€221.73
+44.4%
14.0%€275.00€190.00€163.6011
Nov ’23€129.90
€212.45
+63.6%
16.3%€275.00€175.00€140.4511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven