Soitec Waardering

Is SOH1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOH1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOH1 ( €74.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOH1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOH1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SOH1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.8x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOH1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOH1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
AIXA AIXTRON
13.7x5.8%€1.7b
WAF Siltronic
16.5x-17.0%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
35.3x5.6%€1.1b
S92 SMA Solar Technology
3.5x-32.6%€574.6m
SOH1 Soitec
14.4x16.9%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: SOH1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOH1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOH1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOH1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOH1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOH1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOH1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€74.25
€134.83
+81.6%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.85
€145.44
+65.6%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€107.10
€145.44
+35.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€115.80
€145.44
+25.6%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€105.80
€143.83
+35.9%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€111.00
€142.17
+28.1%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.20
€141.00
+52.9%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€100.10
€162.82
+62.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.15
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€137.75
€193.41
+40.4%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€163.00
€194.59
+19.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€163.60
€194.59
+18.9%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€140.45
€200.19
+42.5%
18.9%€285.00€102.00€74.2516
Oct ’24€152.00
€198.59
+30.7%
18.8%€285.00€102.00€87.8517
Sep ’24€171.15
€196.82
+15.0%
19.2%€285.00€102.00€107.1017
Aug ’24€180.70
€192.88
+6.7%
20.7%€285.00€102.00€115.8016
Jul ’24€154.35
€186.82
+21.0%
19.8%€285.00€102.00€105.8017
Jun ’24€131.20
€189.73
+44.6%
20.6%€285.00€100.00€111.0015
May ’24€133.80
€191.21
+42.9%
10.0%€245.00€170.00€92.2014
Apr ’24€139.85
€190.36
+36.1%
9.5%€219.00€145.00€100.1014
Mar ’24€145.50
€191.54
+31.6%
9.5%€219.00€145.00€137.1513
Feb ’24€139.35
€205.38
+47.4%
11.5%€272.00€175.00€137.7513
Jan ’24€154.10
€220.33
+43.0%
13.7%€275.00€190.00€163.0012
Dec ’23€153.55
€221.73
+44.4%
14.0%€275.00€190.00€163.6011
Nov ’23€129.90
€212.45
+63.6%
16.3%€275.00€175.00€140.4511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven