Maisons du Monde S.A.

DB:ZMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €138.2m

Maisons du Monde Waardering

Is ZMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZMM ( €3.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZMM?

Belangrijke metriek: Omdat ZMM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZMM. Deze wordt berekend door ZMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZMM's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€1.10b
Marktkapitalisatie€138.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZMM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€158.1m
H24 home24
0.4xn/a€253.1m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€50.8m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€52.3m
ZMM Maisons du Monde
0.1x2.9%€138.2m

Price-To-Sales versus peers: ZMM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZMM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.82m
DEX Delticom
0.06x2.7%US$32.90m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ZMM 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZMM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZMM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.55
€5.54
+56.4%
38.4%€10.00€3.50n/a7
Nov ’25€3.95
€5.88
+49.1%
35.9%€10.00€3.50n/a6
Oct ’25€3.81
€6.00
+57.5%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Sep ’25€3.40
€6.00
+76.5%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Aug ’25€3.63
€6.65
+83.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jul ’25€4.04
€6.65
+64.8%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jun ’25€5.10
€6.65
+30.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
May ’25€4.60
€6.65
+44.7%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Apr ’25€4.32
€6.65
+54.0%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Mar ’25€4.23
€6.90
+63.0%
28.4%€10.00€4.00n/a6
Feb ’25€4.41
€7.41
+68.1%
29.8%€10.50€4.00n/a7
Jan ’25€5.53
€7.90
+43.0%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Dec ’24€4.63
€7.90
+70.6%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Nov ’24€4.70
€7.90
+68.2%
21.1%€10.50€5.80€3.957
Oct ’24€6.93
€11.39
+64.3%
17.5%€15.20€9.00€3.817
Sep ’24€8.58
€11.39
+32.7%
17.5%€15.20€9.00€3.407
Aug ’24€9.42
€11.39
+20.9%
17.5%€15.20€9.00€3.637
Jul ’24€9.17
€11.44
+24.9%
16.9%€15.20€9.00€4.047
Jun ’24€9.64
€12.00
+24.5%
14.9%€15.20€9.00€5.106
May ’24€9.50
€12.11
+27.6%
14.5%€15.00€9.00€4.608
Apr ’24€10.00
€13.11
+31.1%
18.4%€19.00€10.50€4.328
Mar ’24€11.46
€13.55
+18.2%
16.8%€19.00€11.50€4.238
Feb ’24€11.38
€13.55
+19.1%
16.8%€19.00€11.50€4.418
Jan ’24€11.66
€13.36
+14.6%
17.8%€19.00€11.50€5.538
Dec ’23€11.73
€13.24
+12.9%
20.4%€19.00€9.00€4.638
Nov ’23€10.13
€13.24
+30.7%
20.4%€19.00€9.00€4.708

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%