Urban Outfitters, Inc.

DB:UOF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Urban Outfitters Waardering

Is UOF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UOF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UOF ( €42.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €127.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UOF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UOF?

Belangrijke metriek: Omdat UOF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UOF. Deze wordt berekend door UOF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UOF's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$329.90m
MarktkapitalisatieUS$3.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UOF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UOF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
FSNT Platform Group
2.8x-36.5%€153.4m
UOF Urban Outfitters
11.2x5.4%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: UOF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UOF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UOF 11.2xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UOF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UOF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UOF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UOF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UOF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.40
€41.72
-1.6%
11.3%€50.12€34.04n/a13
Nov ’25€33.00
€37.04
+12.2%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Oct ’25€34.20
€37.04
+8.3%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Sep ’25€32.80
€37.04
+12.9%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Aug ’25€42.40
€41.67
-1.7%
10.4%€47.86€32.21n/a13
Jul ’25€38.00
€41.76
+9.9%
10.7%€48.45€32.61n/a14
Jun ’25€38.20
€41.07
+7.5%
10.4%€47.88€32.22n/a14
May ’25€37.20
€41.26
+10.9%
10.8%€48.73€29.99n/a15
Apr ’25€39.20
€40.82
+4.1%
8.1%€47.50€35.62n/a15
Mar ’25€38.20
€40.67
+6.5%
8.8%€47.99€35.62n/a15
Feb ’25€35.00
€36.13
+3.2%
14.4%€44.22€19.35n/a16
Jan ’25€32.60
€33.73
+3.5%
14.7%€41.86€19.11n/a15
Dec ’24€32.60
€33.71
+3.4%
14.5%€41.98€19.16n/a15
Nov ’24€32.60
€36.01
+10.4%
15.6%€44.38€19.83€33.0015
Oct ’24€30.40
€36.01
+18.4%
15.6%€44.38€19.83€34.2015
Sep ’24€30.40
€35.82
+17.8%
14.7%€43.32€19.36€32.8015
Aug ’24€32.80
€30.86
-5.9%
18.2%€40.97€18.21€42.4014
Jul ’24€30.00
€30.43
+1.4%
14.9%€38.10€18.58€38.0014
Jun ’24€28.60
€29.63
+3.6%
14.2%€35.46€18.66€38.2014
May ’24€24.00
€26.92
+12.2%
15.9%€32.81€17.32€37.2013
Apr ’24€24.33
€27.18
+11.7%
16.0%€33.21€17.53€39.2013
Mar ’24€25.28
€27.92
+10.4%
13.8%€33.76€21.57€38.2013
Feb ’24€24.98
€26.19
+4.9%
13.4%€33.13€21.17€35.0013
Jan ’24€22.36
€26.05
+16.5%
13.7%€33.96€20.75€32.6013
Dec ’23€27.49
€26.48
-3.7%
13.4%€34.09€21.13€32.6013
Nov ’23€24.02
€24.41
+1.6%
18.5%€35.93€19.23€32.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inter Cars

zł7.2b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł110.40

7D

2.6%

1Y

-15.6%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%