Super Group Waardering
Is S8G1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S8G1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S8G1 ( €1.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S8G1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S8G1?
Belangrijke metriek: Omdat S8G1 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S8G1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | R64.90b |
| Marktkapitalisatie | R8.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.1x |
| PEG-verhouding | 3.5x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S8G1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.4b |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | €33.5m |
H24 home24 | 0.4x | 4.6% | €252.2m |
YOU About You Holding | 0.3x | 7.7% | €557.7m |
S8G1 Super Group | 0.1x | 3.2% | €8.0b |
Price-To-Sales versus peers: S8G1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S8G1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.52b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$54.14m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$34.84m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: S8G1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S8G1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S8G1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.23 | €1.61 +30.9% | 19.3% | €2.12 | €1.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.16 | €1.60 +37.8% | 18.5% | €2.09 | €1.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.25 | €1.68 +34.2% | 15.1% | €2.10 | €1.41 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.37 | €1.74 +27.0% | 10.7% | €2.03 | €1.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.53 | €1.82 +19.1% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.45 | €1.82 +25.6% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.33 | €1.82 +37.0% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.35 | €1.87 +38.7% | 17.1% | €2.30 | €1.55 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.24 | €1.86 +50.1% | 15.1% | €2.24 | €1.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.26 | €1.95 +55.0% | 10.2% | €2.20 | €1.68 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.37 | €1.95 +42.5% | 9.2% | €2.22 | €1.73 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.41 | €1.91 +35.7% | 10.7% | €2.19 | €1.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.39 | €1.91 +37.7% | 10.7% | €2.19 | €1.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.59 | €1.94 +22.3% | 11.7% | €2.24 | €1.69 | €1.16 | 3 |
| Oct ’24 | €1.61 | €1.94 +20.8% | 11.7% | €2.24 | €1.69 | €1.25 | 3 |
| Sep ’24 | €1.69 | €1.97 +16.9% | 9.6% | €2.22 | €1.75 | €1.37 | 3 |
| Aug ’24 | €1.75 | €1.97 +12.9% | 9.6% | €2.22 | €1.75 | €1.53 | 3 |
| Jul ’24 | €1.58 | €2.01 +27.4% | 6.2% | €2.14 | €1.89 | €1.45 | 2 |
| Jun ’24 | €1.42 | €2.15 +51.6% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.33 | 2 |
| May ’24 | €1.51 | €2.15 +42.6% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.35 | 2 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.15 +25.1% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | €1.78 | €1.92 +7.8% | 14.7% | €2.20 | €1.64 | €1.26 | 2 |
| Feb ’24 | €1.44 | €1.84 +27.8% | 4.5% | €1.92 | €1.76 | €1.37 | 2 |
| Jan ’24 | €1.43 | €1.90 +32.8% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.41 | 2 |
| Dec ’23 | €1.45 | €1.90 +31.0% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.39 | 2 |
| Nov ’23 | €1.41 | €1.90 +34.7% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.59 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
1.2%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%