PT. Mitra Adiperkasa Tbk

DB:QGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

PT. Mitra Adiperkasa Waardering

Is QGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QGI ( €0.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QGI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QGI?

Belangrijke metriek: Omdat QGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QGI. Deze wordt berekend door QGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QGI's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenRp1.78t
MarktkapitalisatieRp22.33t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
100.2xn/a€53.2m
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.4x8.3%€1.2b
DOU Douglas
26.1x25.4%€2.2b
QGI PT. Mitra Adiperkasa
12.6x15.0%€22.3t

Price-To-Earnings versus peers: QGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QGI 12.6xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.072
€0.11
+54.2%
10.1%€0.13€0.077n/a19
Dec ’25€0.081
€0.11
+41.5%
10.0%€0.13€0.079n/a19
Nov ’25€0.085
€0.11
+31.8%
10.6%€0.13€0.076n/a19
Oct ’25€0.091
€0.11
+23.8%
11.8%€0.13€0.077n/a19
Sep ’25€0.08
€0.11
+36.3%
11.1%€0.12€0.076n/a17
Aug ’25€0.071
€0.11
+53.9%
14.6%€0.15€0.085n/a18
Jul ’25€0.073
€0.12
+62.1%
18.2%€0.18€0.085n/a18
Jun ’25€0.065
€0.12
+90.2%
16.5%€0.18€0.092n/a19
May ’25€0.083
€0.13
+58.6%
13.3%€0.18€0.092n/a19
Apr ’25€0.096
€0.14
+41.7%
11.3%€0.18€0.12n/a19
Mar ’25€0.10
€0.14
+31.6%
11.1%€0.19€0.12n/a18
Feb ’25€0.10
€0.13
+27.0%
7.6%€0.15€0.12n/a18
Jan ’25€0.096
€0.14
+44.4%
8.1%€0.16€0.12n/a17
Dec ’24€0.092
€0.13
+44.9%
10.9%€0.15€0.094€0.08117
Nov ’24€0.086
€0.14
+63.0%
10.5%€0.16€0.097€0.08517
Oct ’24€0.11
€0.14
+25.5%
11.4%€0.16€0.097€0.09117
Sep ’24€0.11
€0.13
+21.7%
13.9%€0.16€0.095€0.0818
Aug ’24€0.11
€0.13
+13.2%
13.3%€0.15€0.094€0.07118
Jul ’24€0.10
€0.12
+21.4%
13.7%€0.16€0.089€0.07320
Jun ’24€0.10
€0.11
+9.4%
15.3%€0.16€0.092€0.06518
May ’24€0.074
€0.11
+47.0%
12.9%€0.15€0.09€0.08319
Apr ’24€0.085
€0.11
+24.8%
14.0%€0.15€0.086€0.09620
Mar ’24€0.088
€0.11
+19.8%
14.0%€0.15€0.086€0.1020
Feb ’24€0.075
€0.11
+40.6%
14.2%€0.15€0.086€0.1020
Jan ’24€0.081
€0.096
+18.2%
14.3%€0.12€0.067€0.09622
Dec ’23€0.077
€0.093
+20.1%
16.4%€0.12€0.068€0.09222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT. Mitra Adiperkasa Tbk wordt gevolgd door 40 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Erwan TeguhCGS International