O'Reilly Automotive, Inc.

DB:OM6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €70.9b

O'Reilly Automotive Waardering

Is OM6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OM6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.05k
Fair Value
18.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OM6 ( €1236 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1047.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OM6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OM6?

Belangrijke metriek: Omdat OM6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OM6. Deze wordt berekend door OM6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OM6's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenUS$2.39b
MarktkapitalisatieUS$74.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OM6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OM6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
ZAL Zalando
46.7x19.9%€9.5b
AZO AutoZone
21.7x4.6%US$57.0b
FIE Fielmann Group
24.7x19.3%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
OM6 O'Reilly Automotive
31.6x6.2%€74.5b

Price-To-Earnings versus peers: OM6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OM6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OM6 31.6xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OM6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OM6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OM6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OM6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OM6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,236.00
€1,343.82
+8.7%
10.0%€1,478.70€877.68n/a23
Feb ’26€1,271.50
€1,261.51
-0.8%
12.1%€1,447.05€839.29n/a24
Jan ’26€1,145.00
€1,211.73
+5.8%
11.5%€1,381.56€828.94n/a24
Dec ’25€1,174.00
€1,205.66
+2.7%
11.3%€1,336.30€830.42n/a23
Nov ’25€1,058.00
€1,152.53
+8.9%
11.3%€1,287.16€799.88n/a23
Oct ’25€1,049.50
€1,052.87
+0.3%
10.4%€1,164.28€725.44n/a22
Sep ’25€1,025.50
€1,055.04
+2.9%
10.2%€1,161.52€729.32n/a22
Aug ’25€1,048.00
€1,063.39
+1.5%
10.2%€1,177.97€748.36n/a22
Jul ’25€955.00
€1,070.94
+12.1%
10.2%€1,187.41€754.35n/a22
Jun ’25€888.40
€1,059.79
+19.3%
10.3%€1,173.89€745.77n/a22
May ’25€959.60
€1,072.03
+11.7%
9.9%€1,192.51€757.59n/a23
Apr ’25€1,047.50
€1,042.48
-0.5%
9.9%€1,210.30€726.18n/a23
Mar ’25€1,008.00
€1,021.62
+1.4%
9.3%€1,153.50€719.78n/a22
Feb ’25€956.00
€961.85
+0.6%
9.3%€1,082.84€666.36€1,271.5022
Jan ’25€848.80
€938.36
+10.6%
8.5%€1,053.40€659.52€1,145.0022
Dec ’24€901.20
€926.33
+2.8%
7.9%€1,003.86€657.07€1,174.0022
Nov ’24€882.00
€956.98
+8.5%
8.2%€1,041.04€662.48€1,058.0022
Oct ’24€866.60
€945.14
+9.1%
7.8%€1,015.02€660.94€1,049.5021
Sep ’24€866.00
€918.94
+6.1%
7.8%€986.64€642.46€1,025.5021
Aug ’24€844.00
€902.44
+6.9%
8.5%€975.13€616.83€1,048.0022
Jul ’24€860.40
€886.51
+3.0%
8.6%€966.59€623.02€955.0022
Jun ’24€848.00
€898.29
+5.9%
8.6%€983.37€633.83€888.4022
May ’24€829.60
€874.71
+5.4%
8.8%€961.63€610.71€959.6022
Apr ’24€777.50
€821.90
+5.7%
7.6%€898.85€590.02€1,047.5021
Mar ’24€782.90
€838.19
+7.1%
7.8%€919.13€603.33€1,008.0021
Feb ’24€728.00
€805.09
+10.6%
7.9%€887.54€582.59€956.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€1.33k
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

O'Reilly Automotive, Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research