MercadoLibre, Inc.

DB:MLB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €97.6b

MercadoLibre Waardering

Is MLB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MLB1 ( €1920.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €934.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLB1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLB1?

Belangrijke metriek: Omdat MLB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MLB1. Deze wordt berekend door MLB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLB1's PE Ratio?
PE-verhouding70.7x
InkomstenUS$1.44b
MarktkapitalisatieUS$101.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MLB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
PDD PDD Holdings
9.3x14.2%US$139.0b
PRX Prosus
13.7x4.8%€90.4b
WES Wesfarmers
31.5x8.2%AU$80.5b
CPNG Coupang
42.4x30.1%US$43.7b
MLB1 MercadoLibre
70.7x28.0%€101.6b

Price-To-Earnings versus peers: MLB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLB1 70.7xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MLB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.7 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.7x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MLB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,920.80
€2,186.84
+13.9%
10.5%€2,688.84€1,680.53n/a25
Nov ’25€1,847.60
€2,123.84
+15.0%
12.0%€2,574.32€1,517.01n/a25
Oct ’25€1,858.60
€1,992.48
+7.2%
11.0%€2,388.85€1,476.26n/a24
Sep ’25€1,795.00
€1,926.61
+7.3%
9.6%€2,231.26€1,484.51n/a22
Aug ’25€1,481.60
€1,832.05
+23.7%
7.5%€2,020.92€1,377.90n/a22
Jul ’25€1,508.40
€1,843.09
+22.2%
7.6%€2,119.05€1,400.25n/a22
Jun ’25€1,557.80
€1,816.45
+16.6%
7.8%€2,089.99€1,381.05n/a23
May ’25€1,336.20
€1,792.93
+34.2%
10.1%€2,018.30€1,308.16n/a24
Apr ’25€1,389.40
€1,822.48
+31.2%
8.6%€2,001.65€1,303.40n/a24
Mar ’25€1,499.60
€1,804.43
+20.3%
9.5%€2,030.16€1,291.92n/a24
Feb ’25€1,610.00
€1,704.44
+5.9%
10.6%€2,024.00€1,223.60n/a23
Jan ’25€1,408.60
€1,580.30
+12.2%
11.7%€1,909.06€1,197.67n/a23
Dec ’24€1,515.00
€1,561.08
+3.0%
12.1%€1,929.84€1,210.70n/a24
Nov ’24€1,177.00
€1,527.83
+29.8%
13.7%€2,034.55€1,192.34€1,847.6024
Oct ’24€1,207.80
€1,510.98
+25.1%
13.1%€2,040.26€1,179.23€1,858.6023
Sep ’24€1,316.00
€1,500.28
+14.0%
13.0%€2,023.69€1,169.66€1,795.0024
Aug ’24€1,119.00
€1,396.21
+24.8%
11.1%€1,736.95€1,136.75€1,481.6022
Jul ’24€1,067.60
€1,437.34
+34.6%
9.4%€1,661.76€1,147.63€1,508.4021
Jun ’24€1,154.40
€1,450.02
+25.6%
9.9%€1,680.40€1,160.50€1,557.8021
May ’24€1,120.60
€1,329.24
+18.6%
14.7%€1,606.28€726.00€1,336.2022
Apr ’24€1,160.00
€1,292.20
+11.4%
14.4%€1,622.91€733.52€1,389.4022
Mar ’24€1,134.40
€1,295.79
+14.2%
14.8%€1,641.33€750.32€1,499.6022
Feb ’24€1,075.80
€1,163.16
+8.1%
13.7%€1,424.45€735.20€1,610.0022
Jan ’24€805.90
€1,190.65
+47.7%
12.7%€1,459.95€753.52€1,408.6022
Dec ’23€888.10
€1,240.21
+39.6%
14.7%€1,586.31€769.12€1,515.0022
Nov ’23€915.50
€1,310.80
+43.2%
15.1%€1,670.13€809.76€1,177.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%