Lowe's Companies, Inc.

DB:LWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €134.8b

Lowe's Companies Waardering

Is LWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LWE ( €235.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €384.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LWE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LWE?

Belangrijke metriek: Omdat LWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LWE. Deze wordt berekend door LWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LWE's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenUS$6.84b
MarktkapitalisatieUS$140.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.3%€1.2b
ZAL Zalando
40.8x21.8%€8.3b
HD Home Depot
26.5x6.9%US$390.3b
LWE Lowe's Companies
20.4x5.9%€140.2b

Price-To-Earnings versus peers: LWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LWE 20.4xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LWE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€235.85
€270.52
+14.7%
9.4%€301.91€206.37n/a34
Dec ’25€257.15
€270.33
+5.1%
9.4%€297.69€207.42n/a34
Nov ’25€241.40
€249.62
+3.4%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€245.40
€233.65
-4.8%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€221.90
€227.74
+2.6%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€228.60
€229.66
+0.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€204.95
€233.16
+13.8%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€198.14
€231.83
+17.0%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€216.50
€237.23
+9.6%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.90
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.20
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87n/a32
Feb ’25€198.06
€212.43
+7.3%
10.5%€265.88€157.32n/a32
Jan ’25€200.75
€207.22
+3.2%
11.4%€263.58€155.42n/a33
Dec ’24€181.56
€205.93
+13.4%
11.4%€264.31€155.85€257.1533
Nov ’24€179.84
€228.69
+27.2%
10.9%€273.15€169.54€241.4032
Oct ’24€195.72
€235.58
+20.4%
9.1%€273.82€169.96€245.4031
Sep ’24€213.30
€226.69
+6.3%
9.3%€266.37€165.33€221.9030
Aug ’24€211.95
€214.45
+1.2%
11.2%€263.73€140.05€228.6031
Jul ’24€203.90
€212.05
+4.0%
11.1%€266.25€141.39€204.9531
Jun ’24€187.22
€214.31
+14.5%
11.1%€271.35€144.10€198.1431
May ’24€184.66
€209.07
+13.2%
11.7%€264.34€137.64€216.5030
Apr ’24€175.92
€210.76
+19.8%
12.0%€275.07€138.45€234.9030
Mar ’24€181.62
€216.70
+19.3%
12.6%€281.37€142.56€224.2030
Feb ’24€191.50
€214.88
+12.2%
13.0%€273.09€138.37€198.0629
Jan ’24€188.42
€224.14
+19.0%
13.5%€282.63€143.20€200.7529
Dec ’23€202.35
€234.70
+16.0%
13.4%€292.86€148.38€181.5627

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 14:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lowe's Companies, Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research