Truworths International Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IUE ( €5.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.5 )

Is IUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IUE ( €5.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IUE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IUE?

Belangrijke metriek: Omdat IUE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IUE. Deze wordt berekend door IUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IUE's PE Ratio?
PE-verhouding	9.7x
Inkomsten	R3.89b
Marktkapitalisatie	R37.78b

IUE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.5x
PEG-verhouding	3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IUE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.1x
ZAL Zalando	36.8x	21.9%	€7.5b
HBM HORNBACH Baumarkt	25.4x	n/a	€1.9b
FSNT Platform Group	2.6x	-35.5%	€146.5m
FIE Fielmann Group	23.5x	18.9%	€3.3b
IUE Truworths International	9.7x	2.9%	€37.8b

Price-To-Earnings versus peers: IUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IUE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IUE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IUE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IUE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€5.35	€5.54 +3.5%	6.7%	€6.18	€5.03	n/a	6
Nov ’25	€5.75	€5.58 -2.9%	7.0%	€6.27	€5.01	n/a	6
Oct ’25	€5.65	€5.24 -7.3%	16.4%	€6.24	€3.33	n/a	7
Sep ’25	n/a	€4.65 0%	15.3%	€5.48	€3.25	n/a	6
Aug ’25	n/a	€4.45 0%	13.2%	€5.21	€3.27	n/a	6
Jul ’25	n/a	€4.47 0%	13.6%	€5.29	€3.32	n/a	6
Jun ’25	n/a	€4.25 0%	11.8%	€4.67	€3.22	n/a	6
May ’25	n/a	€4.00 0%	14.8%	€4.54	€3.12	n/a	6
Apr ’25	n/a	€4.00 0%	14.8%	€4.54	€3.12	n/a	6
Mar ’25	n/a	€3.81 0%	14.4%	€4.45	€3.09	n/a	6
Feb ’25	n/a	€3.72 0%	15.9%	€4.52	€3.14	n/a	7
Jan ’25	n/a	€3.71 0%	16.6%	€4.50	€3.13	n/a	7
Dec ’24	n/a	€3.71 0%	16.6%	€4.50	€3.13	n/a	7
Nov ’24	n/a	€3.87 0%	17.6%	€4.73	€3.17	€5.75	7
Oct ’24	n/a	€3.80 0%	16.3%	€4.58	€3.12	€5.65	7
Sep ’24	n/a	€3.67 0%	14.0%	€4.48	€3.10	n/a	7
Aug ’24	n/a	€3.65 0%	16.1%	€4.25	€2.90	n/a	6
Jul ’24	n/a	€3.51 0%	16.3%	€4.11	€2.80	n/a	6
Jun ’24	n/a	€3.51 0%	16.3%	€4.11	€2.80	n/a	6
May ’24	n/a	€3.71 0%	15.8%	€4.28	€2.92	n/a	6
Apr ’24	n/a	€3.71 0%	15.8%	€4.28	€2.92	n/a	6
Mar ’24	n/a	€3.73 0%	15.5%	€4.37	€2.99	n/a	7
Feb ’24	n/a	€3.61 0%	12.7%	€4.22	€2.89	n/a	6
Jan ’24	n/a	€3.64 0%	15.6%	€4.45	€2.65	n/a	6
Dec ’23	n/a	€3.64 0%	15.6%	€4.45	€2.65	n/a	6
Nov ’23	n/a	€3.53 0%	17.1%	€4.40	€2.62	n/a	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

2.3%

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

10.1%

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

-0.1%

17.3%