Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €122.3b

Fast Retailing Waardering

Is FR7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FR7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FR7 ( €396.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €83.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FR7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FR7?

Belangrijke metriek: Omdat FR7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FR7. Deze wordt berekend door FR7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FR7's PE Ratio?
PE-verhouding47.8x
InkomstenJP¥478.73b
MarktkapitalisatieJP¥22.91t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FR7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FR7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
ZAL Zalando
26.9x23.72%€5.8b
TJX TJX Companies
32.2x6.61%US$177.8b
ITX Industria de Diseño Textil
27.2x8.07%€169.2b
ROST Ross Stores
34.3x7.64%US$73.4b
FR7 Fast Retailing
47.8x9.74%€22.9t

Price-To-Earnings versus peers: FR7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FR7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FR7 47.8xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies18PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FR7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FR7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FR7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.8x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FR7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FR7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€396.70
€379.82
-4.26%
11.11%€453.02€298.46n/a14
Apr ’27€345.40
€356.24
+3.14%
10.17%€412.96€296.14n/a14
Mar ’27€374.20
€346.35
-7.44%
10.97%€417.66€280.27n/a14
Feb ’27€313.70
€332.55
+6.01%
10.82%€402.79€261.27n/a14
Jan ’27€306.40
€310.89
+1.47%
8.04%€336.45€260.48n/a15
Dec ’26€307.00
€311.09
+1.33%
7.82%€341.84€264.65n/a15
Nov ’26€322.80
€306.69
-4.99%
7.94%€347.94€269.37n/a15
Oct ’26€265.70
€307.68
+15.80%
6.85%€336.54€276.14n/a15
Sep ’26€269.60
€311.72
+15.62%
7.06%€340.32€279.24n/a15
Aug ’26€271.30
€313.91
+15.70%
7.06%€342.71€281.20n/a15
Jul ’26€282.80
€316.99
+12.09%
7.32%€353.98€283.18n/a15
Jun ’26€295.30
€326.31
+10.50%
7.37%€366.79€287.32n/a15
May ’26€292.70
€329.30
+12.50%
7.04%€369.45€289.41n/a16
Apr ’26€270.90
€332.10
+22.59%
6.67%€371.26€290.82€345.4016
Mar ’26€289.50
€341.21
+17.86%
6.57%€379.98€297.65€374.2016
Feb ’26€315.60
€335.28
+6.23%
7.06%€373.80€292.81€313.7016
Jan ’26€334.50
€330.78
-1.11%
8.19%€397.72€287.58€306.4016
Dec ’25€318.10
€329.05
+3.44%
10.02%€407.17€281.89€307.0016
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.15%
11.05%€395.37€249.39€322.8015
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.88%
8.76%€343.68€256.20€265.7015
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.40%
6.74%€317.22€254.02€269.6015
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.19%
8.25%€306.68€239.59€271.3015
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.69%
6.51%€286.49€232.92€282.8015
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.09%
6.83%€288.27€234.37€295.3014
May ’25€245.20
€267.46
+9.08%
7.70%€296.03€228.64€292.7013
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.85%
7.27%€287.23€232.23€270.9012
€378.71
Fair Value
4.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/20 04:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/20 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fast Retailing Co., Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Forrest ChanCCB International Securities Limited