DICK'S Sporting Goods, Inc.

DB:DSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.1b

DICK'S Sporting Goods Waardering

Is DSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSG ( €217.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €225.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSG?

Belangrijke metriek: Omdat DSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSG. Deze wordt berekend door DSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSG's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$18.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
DSG DICK'S Sporting Goods
16.1x3.4%€18.7b

Price-To-Earnings versus peers: DSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSG 16.1xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€217.45
€231.72
+6.6%
13.3%€271.71€150.41n/a23
Dec ’25€199.88
€225.98
+13.1%
13.3%€265.02€146.71n/a23
Nov ’25€178.02
€217.75
+22.3%
13.0%€248.24€142.51n/a23
Oct ’25€184.88
€215.12
+16.4%
13.0%€251.97€139.48n/a24
Sep ’25€212.60
€216.17
+1.7%
13.5%€253.34€103.15n/a24
Aug ’25€198.86
€220.35
+10.8%
13.1%€258.69€105.32n/a24
Jul ’25€197.64
€222.65
+12.7%
13.4%€260.57€106.09n/a23
Jun ’25€204.55
€220.31
+7.7%
14.3%€258.55€97.88n/a22
May ’25€188.94
€208.57
+10.4%
13.0%€243.05€99.09n/a23
Apr ’25€203.20
€206.02
+1.4%
13.7%€231.35€90.69n/a22
Mar ’25€161.92
€143.65
-11.3%
15.9%€184.56€90.43n/a21
Feb ’25€137.06
€135.37
-1.2%
15.5%€184.00€90.16n/a22
Jan ’25€130.88
€127.42
-2.6%
14.7%€180.10€88.25€220.7522
Dec ’24€118.88
€125.68
+5.7%
14.2%€182.74€84.06€199.8822
Nov ’24€99.86
€123.74
+23.9%
16.0%€188.84€86.87€178.0221
Oct ’24€101.24
€121.21
+19.7%
16.0%€185.06€85.13€184.8821
Sep ’24€106.10
€121.21
+14.2%
16.0%€185.06€85.13€212.6021
Aug ’24€128.50
€141.82
+10.4%
14.4%€184.24€84.75€198.8621
Jul ’24€118.58
€141.21
+19.1%
14.7%€183.62€81.71€197.6421
Jun ’24€118.16
€142.82
+20.9%
14.7%€186.00€82.77€204.5521
May ’24€129.32
€147.05
+13.7%
13.2%€185.30€82.46€188.9421
Apr ’24€123.80
€147.05
+18.8%
13.2%€185.30€82.46€203.2021
Mar ’24€119.36
€126.93
+6.3%
13.8%€155.69€76.91€161.9221
Feb ’24€120.48
€125.39
+4.1%
13.3%€153.71€76.39€137.0620
Jan ’24€110.18
€124.04
+12.6%
12.6%€150.58€77.17€130.8820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DICK'S Sporting Goods, Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Justin KleberBaird