Carvana Co.

DB:CV0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.0b

Carvana Waardering

Is CV0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CV0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€480.40
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CV0 ( €253.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €480.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CV0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CV0?

Belangrijke metriek: Omdat CV0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CV0. Deze wordt berekend door CV0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CV0's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$12.55b
MarktkapitalisatieUS$55.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CV0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CV0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
AG1 AUTO1 Group
0.7x10.6%€4.0b
ZAL Zalando
0.9x6.3%€9.6b
AZO AutoZone
3.1x5.2%US$58.2b
FIE Fielmann Group
1.7x6.4%€3.7b
CV0 Carvana
2.7x17.5%€55.8b

Price-To-Sales versus peers: CV0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CV0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.07x1.3%US$1.58b
GFG Global Fashion Group
0.08x1.2%US$65.67m
DEX Delticom
0.06x2.8%US$32.41m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CV0 2.7xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CV0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CV0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CV0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CV0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CV0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€253.90
€245.64
-3.3%
21.4%€336.95€103.97n/a20
Feb ’26€239.40
€244.46
+2.1%
21.4%€337.65€104.19n/a20
Jan ’26€203.40
€235.84
+16.0%
19.9%€312.81€102.37n/a20
Dec ’25€245.70
€235.10
-4.3%
19.3%€305.44€103.09n/a20
Nov ’25€210.15
€216.62
+3.1%
24.9%€295.30€99.66n/a19
Oct ’25€157.66
€138.51
-12.1%
21.5%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25€134.98
€134.35
-0.5%
21.8%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25€133.88
€132.18
-1.3%
25.5%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25€114.66
€102.22
-10.8%
24.0%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25€92.84
€97.87
+5.4%
21.2%€125.00€50.00n/a17
May ’25€77.85
€61.01
-21.6%
22.3%€83.94€24.25n/a18
Apr ’25€81.40
€58.52
-28.1%
23.6%€83.79€24.21n/a18
Mar ’25€75.65
€51.20
-32.3%
23.7%€73.76€23.97n/a17
Feb ’25€39.04
€35.65
-8.7%
31.7%€57.24€13.85€239.4018
Jan ’25€49.94
€33.56
-32.8%
30.5%€56.69€13.72€203.4017
Dec ’24€28.50
€31.87
+11.8%
28.7%€55.01€13.75€245.7017
Nov ’24€24.56
€38.69
+57.5%
32.9%€56.78€4.73€210.1517
Oct ’24€39.36
€40.60
+3.2%
34.0%€59.48€4.72€157.6617
Sep ’24€47.16
€38.77
-17.8%
34.4%€57.75€4.58€134.9817
Aug ’24€44.40
€36.92
-16.8%
38.3%€57.15€4.54€133.8817
Jul ’24€23.66
€14.32
-39.5%
55.1%€32.86€0.91€114.6616
Jun ’24€14.58
€10.65
-27.0%
61.2%€33.10€0.92€92.8419
May ’24€6.06
€8.66
+43.1%
44.0%€18.18€0.91€77.8517
Apr ’24€8.64
€8.82
+2.1%
45.1%€18.45€0.92€81.4016
Mar ’24€9.28
€8.77
-5.5%
47.1%€18.90€0.95€75.6518
Feb ’24€11.93
€9.82
-17.7%
90.9%€41.32€0.92€39.0418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€245.33
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 18:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carvana Co. wordt gevolgd door 47 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research