Amazon.com, Inc.

DB:AMZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9t

Amazon.com Waardering

Is AMZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€264.66
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
65
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMZ ( €180.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €264.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZ?

Belangrijke metriek: Omdat AMZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMZ. Deze wordt berekend door AMZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMZ's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
InkomstenUS$65.94b
MarktkapitalisatieUS$2.17t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
BABA Alibaba Group Holding
14.8x9.99%US$265.0b
PRX Prosus
14.9x3.13%€104.1b
MELI MercadoLibre
62.6x23.44%US$129.3b
PDD PDD Holdings
10.1x12.70%US$139.5b
AMZ Amazon.com
33.1x14.90%€2.2t

Price-To-Earnings versus peers: AMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMZ 33.1xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies23PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€180.92
€211.35
+16.82%
9.51%€270.17€172.73n/a65
May ’26€160.60
€215.68
+34.30%
10.06%€254.20€172.71n/a66
Apr ’26€177.88
€245.05
+37.76%
6.89%€283.63€188.16n/a67
Mar ’26€202.50
€256.86
+26.84%
6.41%€295.05€195.73n/a64
Feb ’26€228.85
€240.28
+5.00%
9.56%€295.20€192.94n/a64
Jan ’26€212.35
€231.11
+8.83%
8.78%€274.00€173.05n/a64
Dec ’25€196.82
€223.83
+13.72%
7.41%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€182.90
€210.91
+15.31%
8.53%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€167.54
€198.19
+18.30%
7.83%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€160.94
€197.66
+22.81%
7.01%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€170.48
€205.81
+20.73%
6.71%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€183.54
€204.59
+11.47%
5.96%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.46
€202.32
+25.31%
5.96%€226.23€166.21n/a57
May ’25€164.96
€201.58
+22.20%
6.71%€229.15€149.65€160.6057
Apr ’25€167.00
€192.43
+15.23%
6.54%€214.13€139.65€177.8856
Mar ’25€164.88
€188.45
+14.29%
8.23%€212.54€138.62€202.5056
Feb ’25€146.30
€170.12
+16.28%
8.96%€212.36€138.50€228.8552
Jan ’25€138.60
€160.92
+16.11%
10.21%€208.84€124.21€212.3553
Dec ’24€135.00
€159.94
+18.48%
9.90%€211.49€125.79€196.8252
Nov ’24€129.72
€163.19
+25.80%
10.12%€217.67€128.71€182.9051
Oct ’24€120.12
€159.88
+33.10%
10.61%€215.37€126.41€167.5449
Sep ’24€127.50
€155.63
+22.06%
11.16%€210.61€118.95€160.9451
Aug ’24€120.40
€133.86
+11.18%
13.08%€200.07€90.03€170.4852
Jul ’24€119.50
€130.98
+9.61%
13.52%€201.56€82.46€183.5451
Jun ’24€114.24
€128.97
+12.90%
13.85%€205.06€83.89€161.4647
May ’24€96.50
€126.44
+31.02%
14.27%€200.53€82.04€164.9648
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 65 Analysts
€209.86
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
65
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 00:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amazon.com, Inc. wordt gevolgd door 99 analisten. 62 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company