Spartoo SAS

DB:7ZP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.6m

Spartoo SAS Waardering

Is 7ZP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7ZP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7ZP ( €0.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7ZP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7ZP?

Belangrijke metriek: Omdat 7ZP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7ZP. Deze wordt berekend door 7ZP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7ZP's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
Verkoop€135.27m
Marktkapitalisatie€7.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7ZP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7ZP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€52.1m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€560.3m
FSNT Platform Group
0.2x5.2%€149.8m
BMM Brüder Mannesmann
0.2xn/a€5.9m
7ZP Spartoo SAS
0.06x1.8%€7.6m

Price-To-Sales versus peers: 7ZP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7ZP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x5.8%
7ZP Spartoo SAS
 0.06x1.8%US$7.95m
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.57b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.56m
7ZP 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x38.7%
7ZP Spartoo SAS
 0.06x21.8%US$7.95m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7ZP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7ZP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7ZP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.08x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7ZP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7ZP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.39
€0.85
+115.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Nov ’25€0.44
€0.85
+91.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Oct ’25€0.48
€0.85
+76.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Sep ’25€0.61
€0.85
+39.8%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Aug ’25€0.46
€0.85
+86.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jul ’25€0.55
€0.85
+55.7%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Jun ’25€0.51
€0.85
+65.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
May ’25€0.45
€0.85
+91.0%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Apr ’25€0.41
€0.85
+109.4%
29.4%€1.10€0.60n/a2
Mar ’25€0.40
€1.30
+222.6%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Feb ’25€0.43
€1.30
+200.9%
53.8%€2.00€0.60n/a2
Jan ’25€0.36
€1.40
+283.6%
42.9%€2.00€0.80n/a2
Dec ’24€0.42
€1.40
+233.3%
42.9%€2.00€0.80n/a2
Nov ’24€0.31
€1.40
+348.7%
42.9%€2.00€0.80€0.442
Oct ’24€0.60
€1.50
+148.3%
33.3%€2.00€1.00€0.482
Sep ’24€0.56
€1.50
+169.8%
33.3%€2.00€1.00€0.612
Aug ’24€0.63
€1.50
+138.1%
33.3%€2.00€1.00€0.462
Jul ’24€0.50
€1.50
+198.8%
33.3%€2.00€1.00€0.552
Jun ’24€0.70
€1.50
+113.7%
33.3%€2.00€1.00€0.512
May ’24€0.75
€1.50
+99.5%
33.3%€2.00€1.00€0.452
Apr ’24€0.69
€1.50
+116.1%
33.3%€2.00€1.00€0.412
Mar ’24€0.77
€1.70
+120.2%
47.1%€2.50€0.90€0.402
Feb ’24€0.73
€1.70
+131.6%
47.1%€2.50€0.90€0.432
Jan ’24€0.66
€1.70
+159.1%
47.1%€2.50€0.90€0.362
Dec ’23€0.77
€1.70
+119.6%
47.1%€2.50€0.90€0.422
Nov ’23€0.90
€2.00
+122.7%
25.0%€2.50€1.50€0.312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%