Pop Mart International Group Limited

DB:735 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.2b

Pop Mart International Group Waardering

Is 735 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 735 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.38
Fair Value
66.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 735 ( €10.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 735 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 735?

Belangrijke metriek: Omdat 735 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 735. Deze wordt berekend door 735's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 735's PE Ratio?
PE-verhouding69.8x
InkomstenCN¥1.53b
MarktkapitalisatieCN¥106.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 735's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 735 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
DOU Douglas
25.7x21.4%€2.2b
ZAL Zalando
36x20.0%€7.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
735 Pop Mart International Group
69.8x35.8%€113.1b

Price-To-Earnings versus peers: 735 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 735's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
735 69.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 735 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.8 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 735's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

735 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.8x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 735 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 735 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.60
€11.90
+12.3%
19.9%€14.92€6.13n/a14
Jan ’26€10.40
€11.35
+9.1%
20.3%€14.84€6.10n/a14
Dec ’25€10.70
€10.11
-5.5%
17.5%€13.27€6.08n/a14
Nov ’25€8.25
€9.18
+11.3%
12.0%€10.50€5.99n/a14
Oct ’25€6.00
€6.24
+3.9%
6.3%€7.05€5.63n/a13
Sep ’25€5.15
€6.18
+19.9%
8.5%€7.06€4.91n/a13
Aug ’25€4.62
€5.12
+10.8%
16.2%€6.15€3.53n/a14
Jul ’25€4.44
€4.30
-3.1%
19.6%€5.70€3.08n/a14
Jun ’25€4.26
€4.19
-1.7%
18.2%€5.67€3.06n/a14
May ’25€3.94
€3.92
-0.4%
13.5%€4.77€3.09n/a15
Apr ’25€3.32
€3.56
+7.1%
14.6%€4.50€2.24n/a15
Mar ’25€2.44
€3.23
+32.2%
14.5%€3.84€2.34n/a13
Feb ’25€2.08
€3.21
+54.5%
14.5%€3.82€2.33n/a13
Jan ’25n/a
€3.26
0%
13.9%€3.82€2.33€10.4013
Dec ’24n/a
€3.29
0%
14.2%€3.84€2.38€10.7012
Nov ’24n/a
€3.32
0%
14.3%€3.88€2.40€8.2512
Oct ’24n/a
€3.26
0%
15.4%€3.87€2.42€6.0011
Sep ’24€2.90
€3.04
+5.0%
14.1%€3.78€2.36€5.1512
Aug ’24€2.48
€2.71
+9.4%
12.1%€3.50€2.33€4.6211
Jul ’24€2.00
€2.69
+34.6%
13.2%€3.51€2.24€4.4411
Jun ’24€2.04
€2.77
+36.0%
12.1%€3.47€2.32€4.2611
May ’24€2.16
€2.78
+28.8%
12.0%€3.49€2.33€3.9411
Apr ’24€2.44
€3.06
+25.5%
29.9%€5.61€2.34€3.3210
Mar ’24€2.82
€3.18
+12.8%
34.9%€5.74€1.65€2.4410
Feb ’24€2.90
€3.05
+5.1%
39.8%€5.75€1.55€2.0810
Jan ’24€2.32
€2.97
+27.9%
40.1%€5.70€1.53n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€11.80
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pop Mart International Group Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Penny PengBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.