Five Below, Inc.

DB:6F1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Five Below Waardering

Is 6F1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6F1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.95
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6F1 ( €73.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6F1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6F1?

Belangrijke metriek: Omdat 6F1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6F1. Deze wordt berekend door 6F1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6F1's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$253.61m
MarktkapitalisatieUS$4.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6F1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6F1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
FIE Fielmann Group
30.1x15.8%€4.6b
DOU Douglas
9.4x17.3%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.2b
ZAL Zalando
33.3x17.8%€8.4b
6F1 Five Below
18x6.3%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6F1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6F1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6F1 18.0xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6F1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6F1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6F1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6F1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6F1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.02
€87.28
+19.5%
17.1%€121.92€68.91n/a19
Apr ’26€70.54
€92.64
+31.3%
15.9%€127.91€69.52n/a20
Mar ’26€83.52
€115.04
+37.7%
13.8%€143.33€84.08n/a20
Feb ’26€90.12
€118.91
+31.9%
13.3%€145.97€85.63n/a20
Jan ’26€103.30
€116.27
+12.6%
13.3%€142.02€83.32n/a20
Dec ’25€86.98
€94.71
+8.9%
14.5%€119.10€71.46n/a20
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.8%
11.9%€115.60€73.06n/a21
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.2%
11.0%€111.84€70.68n/a21
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.8%
12.3%€112.86€71.33n/a20
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.6%
15.8%€129.35€72.99n/a20
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.3%
17.3%€208.49€112.12n/a21
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.3%
10.7%€225.84€153.02n/a21
May ’25€136.75
€196.48
+43.7%
8.1%€228.88€158.81€66.7222
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.4%
6.9%€227.04€166.81€70.5422
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.4%
7.5%€250.64€176.38€83.5221
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.3%
7.6%€249.02€175.24€90.1221
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.6%
5.3%€218.64€173.09€103.3020
Dec ’24€183.40
€201.68
+10.0%
5.1%€220.51€174.57€86.9820
Nov ’24€163.55
€200.90
+22.8%
7.6%€221.86€165.22€87.8420
Oct ’24€152.10
€204.47
+34.4%
9.1%€253.99€165.24€80.5220
Sep ’24€156.60
€199.09
+27.1%
8.8%€247.94€161.30€67.8421
Aug ’24€188.30
€200.69
+6.6%
5.9%€220.07€168.24€64.3622
Jul ’24€179.70
€204.64
+13.9%
6.1%€224.87€171.90€99.6622
Jun ’24€156.75
€205.02
+30.8%
9.3%€225.57€137.95€126.2023
May ’24€178.60
€201.68
+12.9%
9.4%€220.58€134.90€136.7523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€87.13
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 08:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2025/02/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Five Below, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays