Five Below, Inc.

DB:6F1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Five Below Waardering

Is 6F1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6F1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6F1 ( €82.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €368.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6F1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6F1?

Belangrijke metriek: Omdat 6F1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6F1. Deze wordt berekend door 6F1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6F1's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUS$281.26m
MarktkapitalisatieUS$4.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6F1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6F1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
6F1 Five Below
17x4.4%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6F1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6F1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6F1 16.3xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6F1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6F1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6F1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6F1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6F1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€82.56
€94.88
+14.9%
14.5%€118.90€71.34n/a20
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.8%
11.9%€115.60€73.06n/a21
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.2%
11.0%€111.84€70.68n/a21
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.8%
12.3%€112.86€71.33n/a20
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.6%
15.8%€129.35€72.99n/a20
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.3%
17.3%€208.49€112.12n/a21
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.3%
10.7%€225.84€153.02n/a21
May ’25€136.75
€196.48
+43.7%
8.1%€228.88€158.81n/a22
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.4%
6.9%€227.04€166.81n/a22
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.4%
7.5%€250.64€176.38n/a21
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.3%
7.6%€249.02€175.24n/a21
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.6%
5.3%€218.64€173.09n/a20
Dec ’24€183.40
€201.68
+10.0%
5.1%€220.51€174.57n/a20
Nov ’24€163.55
€200.90
+22.8%
7.6%€221.86€165.22€87.8420
Oct ’24€152.10
€204.47
+34.4%
9.1%€253.99€165.24€80.5220
Sep ’24€156.60
€199.09
+27.1%
8.8%€247.94€161.30€67.8421
Aug ’24€188.30
€200.69
+6.6%
5.9%€220.07€168.24€64.3622
Jul ’24€179.70
€204.64
+13.9%
6.1%€224.87€171.90€99.6622
Jun ’24€156.75
€205.02
+30.8%
9.3%€225.57€137.95€126.2023
May ’24€178.60
€201.68
+12.9%
9.4%€220.58€134.90€136.7523
Apr ’24€189.30
€202.04
+6.7%
9.2%€220.06€136.62€166.8023
Mar ’24€186.14
€196.21
+5.4%
10.2%€224.42€139.33€184.8523
Feb ’24€180.22
€180.86
+0.4%
9.0%€213.92€135.63€166.9022
Jan ’24€164.12
€177.29
+8.0%
11.8%€202.70€117.85€191.9022
Dec ’23€177.26
€173.90
-1.9%
12.9%€204.25€118.75€183.4020
Nov ’23€146.04
€165.14
+13.1%
11.6%€207.50€126.53€163.5520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.2b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.24

7D

-0.1%

1Y

94.3%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%