Zhongsheng Group Holdings Limited

DB:5Z0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Zhongsheng Group Holdings Waardering

Is 5Z0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5Z0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.84
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5Z0 ( €1.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5Z0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5Z0?

Belangrijke metriek: Omdat 5Z0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5Z0. Deze wordt berekend door 5Z0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5Z0's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenCN¥3.59b
MarktkapitalisatieCN¥26.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5Z0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5Z0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€2.0b
ZAL Zalando
35.6x20.0%€7.3b
DOU Douglas
25.1x22.1%€2.1b
5Z0 Zhongsheng Group Holdings
7.4x17.4%€28.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5Z0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5Z0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5Z0 7.4xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5Z0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5Z0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5Z0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5Z0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5Z0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.48
€2.33
+57.7%
29.4%€3.72€1.17n/a16
Jan ’26€1.73
€2.28
+31.8%
31.7%€3.66€1.11n/a16
Dec ’25€1.83
€2.26
+23.6%
30.9%€3.63€1.06n/a17
Nov ’25€1.36
€1.62
+18.9%
26.9%€2.43€0.99n/a18
Oct ’25€1.64
€1.56
-5.1%
29.0%€2.40€0.93n/a18
Sep ’25€1.05
€2.00
+90.3%
30.9%€3.29€0.97n/a18
Aug ’25€1.32
€2.13
+61.6%
27.0%€3.32€0.97n/a18
Jul ’25€1.34
€2.25
+68.1%
21.9%€3.34€1.18n/a18
Jun ’25€1.65
€2.23
+35.2%
21.9%€3.30€1.17n/a18
May ’25€1.70
€2.27
+33.4%
21.9%€3.35€1.19n/a18
Apr ’25€1.58
€2.46
+56.0%
29.8%€4.20€1.18n/a19
Mar ’25€1.71
€2.68
+56.5%
36.7%€5.35€1.18n/a18
Feb ’25€1.61
€3.01
+87.0%
30.0%€5.38€1.65n/a18
Jan ’25€2.12
€3.89
+83.5%
26.9%€6.29€1.64€1.7318
Dec ’24€2.06
€4.05
+96.4%
26.2%€6.29€1.64€1.8318
Nov ’24€2.20
€4.17
+89.4%
26.0%€6.36€1.68€1.3617
Oct ’24€2.62
€4.18
+59.5%
26.0%€6.38€1.68€1.6417
Sep ’24€2.78
€4.36
+56.7%
26.4%€6.47€1.65€1.0519
Aug ’24€3.18
€4.98
+56.6%
25.8%€7.48€2.11€1.3219
Jul ’24€3.46
€5.57
+60.9%
23.1%€7.78€2.13€1.3419
Jun ’24€3.50
€5.82
+66.2%
22.1%€8.01€2.19€1.6519
May ’24€3.90
€5.79
+48.5%
22.0%€7.98€2.18€1.7019
Apr ’24€4.42
€5.91
+33.8%
22.0%€8.15€2.23€1.5819
Mar ’24€4.88
€6.59
+35.0%
24.7%€10.03€3.01€1.7118
Feb ’24€5.40
€7.11
+31.6%
21.8%€10.02€3.57€1.6118
Jan ’24€4.82
€7.01
+45.5%
23.2%€10.88€3.56€2.1217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€2.30
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zhongsheng Group Holdings Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.