Hoe verhoudt 5Z0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

5Z0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Hoe verhoudt 5Z0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

5Z0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Wat is 5Z0's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5Z0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Wat is de reële prijs van 5Z0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5Z0 ( €2.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €10.67 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Zhongsheng Group Holdings (DB:5Z0) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

5Z0 Overzicht aandelen

Zhongsheng Group Holdings Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met de verkoop en service van motorvoertuigen in de Volksrepubliek China.

Over het bedrijf

5Z0 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 80.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.57% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (2%) zijn lager dan vorig jaar (3.6%)

Onstabiel dividend track record

Zhongsheng Group Holdings Limited Concurrenten

Fielmann Group

XTRA:FIE

€3.4b

Zalando

XTRA:ZAL

€7.1b

HORNBACH Baumarkt

HMSE:HBM

€1.9b

Ceconomy

XTRA:CEC

€1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Zhongsheng Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$2.10
52 Week Hoogtepunt	HK$2.42
52 Week Laag	HK$0.95
Bèta	0.98
11 maand verandering	36.36%
3 maanden verandering	75.00%
1 Jaar Verandering	-10.26%
33 jaar verandering	-72.44%
5 jaar verandering	-34.38%
Verandering sinds IPO	59.82%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	5Z0	DE Specialty Retail	DE Markt
7D	50.0%	-1.0%	-1.2%
1Y	-10.3%	11.7%	9.0%

Rendement versus industrie: 5Z0 presteerde slechter dan de German Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 5Z0 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 5Z0's price volatile compared to industry and market?
5Z0 volatility
5Z0 Average Weekly Movement	14.7%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 5Z0 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 15% ) van 5Z0 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	30,944	Guoqiang Li	www.zs-group.com.cn

Zhongsheng Group Holdings Limited, een beleggingsholding, houdt zich bezig met de verkoop en service van motorvoertuigen in de Volksrepubliek China. De onderneming exploiteert 4S dealerships voor verschillende automerken, waaronder luxe automerken zoals Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Audi, Jaguar Land Rover, Porsche en Volvo; en auto's uit het midden- en topsegment zoals Toyota, Honda en Nissan. Het bedrijf levert ook reserveonderdelen, autoaccessoires, reparatie- en onderhoudsdiensten, detailingservices en andere autogerelateerde producten en diensten.

Zhongsheng Group Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zhongsheng Group Holdings zich tot de beurswaarde?
5Z0 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.91b
Inkomsten(TTM)	€467.37m
Inkomsten(TTM)	€23.42b

10.5x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is 5Z0 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
5Z0 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥179.81b
Kosten van inkomsten	CN¥168.09b
Brutowinst	CN¥11.72b
Overige uitgaven	CN¥8.13b
Inkomsten	CN¥3.59b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.52
Brutomarge	6.52%
Nettowinstmarge	2.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	69.6%

Hoe presteerde 5Z0 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

5Z0 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Zhongsheng Group Holdings Limited Concurrenten

XTRA:FIE

€3.4b

XTRA:ZAL

€7.1b

HMSE:HBM

€1.9b

XTRA:CEC

€1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 36%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.66 (vs CN¥1.25 in 1H 2023)

Zhongsheng Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 36%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.66 (vs CN¥1.25 in 1H 2023)

Zhongsheng Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Zhongsheng Group Holdings Limited (SEHK:881) agreed to acquire Suzhou Sunfonda Toyota Automobile Sales Services Co., Ltd. from Shaanxi Sunfonda Automobile Co Ltd. and Shaanxi Sunfonda Automobile Technology Development Co., Ltd. for CNY 18 million.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Zhongsheng Group Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, to Be Distributed on 12 July 2024

Upcoming dividend of HK$0.80 per share

Upcoming dividend of HK$0.80 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥2.09 (vs CN¥2.77 in FY 2022)

Dividend of HK$0.80 announced

Zhongsheng Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Jun 21, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥2.09 (vs CN¥2.77 in FY 2022)

Zhongsheng Group Holdings Limited Announces Appointment of Executive Directors

Zhongsheng Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Share price stability

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥1.25 (vs CN¥1.42 in 1H 2022)

Zhongsheng Group Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 23, 2023

Co-Founder & Chairman recently bought €2.4m worth of stock

New minor risk - Share price stability

Zhongsheng Group Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022, Payable on July 14, 2023

Upcoming dividend of HK$1.09 per share at 3.2% yield

Co-Founder recently bought €5.8m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥2.77 (vs CN¥3.56 in FY 2021)

Zhongsheng Group Holdings Limited Appoints Daniel Zheng Zhou as Chief Strategy Officer, Effective February 1, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Zhongsheng Group Holdings Limited Announces Resignation of Li Guohui as Executive Director, Chairman of Risk Committee and Chairman of Environmental, Social and Governance Committee, Effective 31 December 2022

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥1.42 (vs CN¥1.61 in 1H 2021)

Zhongsheng Group Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

Zhongsheng Group Holdings Limited Announces Management Changes

Independent Non-Executive Director recently bought €577k worth of stock

Zhongsheng Group Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 8 July 2022

Upcoming dividend of HK$0.84 per share

Investor sentiment improved over the past week

Zhongsheng Group Holdings Limited Announces Resignation of Du Qingshan as an Executive Director and the Chairman of Compliance Committee

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥3.56 (vs CN¥2.44 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Zhongsheng Group Holdings Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on July 8, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Zhongsheng Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Final Results on Mar 17, 2022

Independent Non-Executive Director recently bought €261k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS CN¥1.61 (vs CN¥1.01 in 1H 2020)

First half 2021 earnings released: EPS CN¥1.61 (vs CN¥1.01 in 1H 2020)

Zhongsheng Group Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of HKD 2.99567 billion.

Zhongsheng Group Holdings Limited (SEHK:881) entered into a share purchase agreement to acquire Zung Fu (China) Limited from Jardine Motors Holdings Limited for HKD 10.1 billion.

Upcoming dividend of HK$0.58 per share

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥2.44 (vs CN¥1.98 in FY 2019)

Zhongsheng Group Holdings Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2020, Payable on July 12, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥2.44 (vs CN¥1.98 in FY 2019)

Zhongsheng Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Jun 18, 2021