Watches of Switzerland Group PLC

DB:5WS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Watches of Switzerland Group Waardering

Is 5WS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5WS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5WS ( €6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5WS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5WS?

Belangrijke metriek: Omdat 5WS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5WS. Deze wordt berekend door 5WS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5WS's PE Ratio?
PE-verhouding30.3x
InkomstenUK£41.00m
MarktkapitalisatieUK£1.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5WS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5WS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
DOU Douglas
24.9x22.1%€2.1b
FIE Fielmann Group
24.3x18.9%€3.4b
CEC Ceconomy
16.4x37.1%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.3xn/a€2.0b
5WS Watches of Switzerland Group
30.3x26.8%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5WS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5WS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5WS 30.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5WS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5WS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5WS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.3x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5WS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5WS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.00
€6.55
+9.1%
15.9%€8.67€5.34n/a11
Jan ’26€6.80
€6.51
-4.2%
13.4%€7.98€5.44n/a11
Dec ’25€5.60
€5.91
+5.5%
13.5%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25€4.76
€5.93
+24.7%
14.0%€7.62€4.80n/a11
Oct ’25€5.65
€5.95
+5.4%
14.7%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25€4.56
€5.85
+28.3%
15.3%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25€4.76
€5.95
+24.9%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25€4.94
€5.92
+19.9%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.72
€5.55
+17.5%
13.3%€6.79€4.68n/a10
May ’25€4.06
€5.62
+38.5%
17.7%€7.65€4.32n/a11
Apr ’25€4.08
€5.82
+42.7%
15.9%€7.49€4.33n/a11
Mar ’25€5.00
€5.75
+15.0%
16.0%€7.49€4.33n/a12
Feb ’25€4.32
€6.98
+61.5%
33.3%€12.13€4.69n/a11
Jan ’25€7.80
€9.32
+19.5%
17.1%€12.06€6.41€6.8011
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.5%
17.0%€11.96€6.36€5.6011
Nov ’24€5.70
€8.60
+50.9%
19.6%€12.17€6.32€4.7611
Oct ’24€5.95
€9.17
+54.1%
17.3%€12.22€6.92€5.6511
Sep ’24€6.80
€10.31
+51.6%
19.7%€14.23€6.97€4.5611
Aug ’24€8.65
€11.00
+27.2%
15.3%€14.23€8.13€4.7611
Jul ’24€7.00
€11.63
+66.2%
13.4%€14.60€9.71€4.9411
Jun ’24€7.75
€11.63
+50.1%
13.4%€14.60€9.71€4.7211
May ’24€9.35
€13.20
+41.1%
12.3%€15.86€10.71€4.0610
Apr ’24€9.05
€13.35
+47.5%
11.4%€15.82€10.68€4.0810
Mar ’24€9.30
€13.48
+45.0%
10.1%€15.78€11.22€5.009
Feb ’24€10.60
€13.82
+30.4%
11.7%€17.08€11.62€4.3210
Jan ’24€9.35
€14.25
+52.4%
11.5%€17.44€11.86€7.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 09:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/04/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Watches of Switzerland Group PLC wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane