Watches of Switzerland Group PLC

DB:5WS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Watches of Switzerland Group Waardering

Is 5WS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5WS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5WS ( €5.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5WS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5WS?

Belangrijke metriek: Omdat 5WS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5WS. Deze wordt berekend door 5WS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5WS's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUK£59.10m
MarktkapitalisatieUK£1.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5WS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5WS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
5WS Watches of Switzerland Group
18.7x19.6%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 5WS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5WS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5WS 19.2xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5WS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5WS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5WS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5WS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5WS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.55
€5.91
+6.4%
13.5%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25€4.76
€5.93
+24.7%
14.0%€7.62€4.80n/a11
Oct ’25€5.65
€5.95
+5.4%
14.7%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25€4.56
€5.85
+28.3%
15.3%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25€4.76
€5.95
+24.9%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25€4.94
€5.92
+19.9%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.72
€5.55
+17.5%
13.3%€6.79€4.68n/a10
May ’25€4.06
€5.62
+38.5%
17.7%€7.65€4.32n/a11
Apr ’25€4.08
€5.82
+42.7%
15.9%€7.49€4.33n/a11
Mar ’25€5.00
€5.75
+15.0%
16.0%€7.49€4.33n/a12
Feb ’25€4.32
€6.98
+61.5%
33.3%€12.13€4.69n/a11
Jan ’25€7.80
€9.32
+19.5%
17.1%€12.06€6.41n/a11
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.5%
17.0%€11.96€6.36n/a11
Nov ’24€5.70
€8.60
+50.9%
19.6%€12.17€6.32€4.7611
Oct ’24€5.95
€9.17
+54.1%
17.3%€12.22€6.92€5.6511
Sep ’24€6.80
€10.31
+51.6%
19.7%€14.23€6.97€4.5611
Aug ’24€8.65
€11.00
+27.2%
15.3%€14.23€8.13€4.7611
Jul ’24€7.00
€11.63
+66.2%
13.4%€14.60€9.71€4.9411
Jun ’24€7.75
€11.63
+50.1%
13.4%€14.60€9.71€4.7211
May ’24€9.35
€13.20
+41.1%
12.3%€15.86€10.71€4.0610
Apr ’24€9.05
€13.35
+47.5%
11.4%€15.82€10.68€4.0810
Mar ’24€9.30
€13.48
+45.0%
10.1%€15.78€11.22€5.009
Feb ’24€10.60
€13.82
+30.4%
11.7%€17.08€11.62€4.3210
Jan ’24€9.35
€14.25
+52.4%
11.5%€17.44€11.86€7.8010
Dec ’23€11.80
€14.04
+19.0%
11.2%€17.15€11.95€7.5010
Nov ’23€8.90
€14.33
+61.0%
11.6%€17.41€11.72€5.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%