Europris ASA

DB:2RG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €913.0m

Europris Waardering

Is 2RG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2RG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2RG ( €5.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2RG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2RG?

Belangrijke metriek: Omdat 2RG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2RG. Deze wordt berekend door 2RG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2RG's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenNOK 830.58m
MarktkapitalisatieNOK 10.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2RG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2RG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.5xn/a€1.8b
2RG Europris
12.6x14.0%€10.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2RG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2RG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2RG 12.7xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2RG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2RG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2RG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2RG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2RG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.43
€6.85
+26.1%
7.1%€7.45€6.25n/a3
Nov ’25€5.61
€6.51
+16.1%
4.6%€6.76€6.09n/a3
Oct ’25€5.65
€6.76
+19.7%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Sep ’25€5.68
€6.76
+19.1%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Aug ’25€5.44
€6.76
+24.3%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Jul ’25€6.26
€7.13
+13.8%
1.0%€7.21€7.04n/a3
Jun ’25€6.11
€6.83
+11.7%
0.6%€6.88€6.80n/a3
May ’25€5.85
€6.83
+16.8%
0.6%€6.88€6.80n/a3
Apr ’25€6.59
€7.51
+14.1%
4.3%€7.92€7.13n/a3
Mar ’25€6.28
€7.51
+19.6%
4.3%€7.92€7.13n/a3
Feb ’25€6.60
€7.46
+13.1%
5.3%€7.93€6.96n/a3
Jan ’25€6.84
€6.33
-7.4%
6.0%€6.78€5.85n/a3
Dec ’24€6.00
€6.30
+5.1%
6.0%€6.75€5.83n/a3
Nov ’24€5.30
€6.45
+21.7%
6.0%€6.91€5.96€5.613
Oct ’24€5.11
€6.66
+30.4%
6.8%€6.98€6.02€5.653
Sep ’24€5.18
€6.95
+34.1%
7.8%€7.45€6.20€5.683
Aug ’24€5.44
€6.95
+27.8%
7.8%€7.45€6.20€5.443
Jul ’24€6.07
€6.86
+13.0%
11.0%€7.59€5.82€6.263
Jun ’24€6.11
€6.84
+11.9%
11.0%€7.57€5.80€6.113
May ’24€6.32
€6.81
+7.7%
14.1%€7.69€5.47€5.853
Apr ’24€6.32
€6.91
+9.3%
10.5%€7.78€5.86€6.594
Mar ’24€6.61
€6.91
+4.6%
10.5%€7.78€5.86€6.284
Feb ’24€5.83
€6.61
+13.3%
19.3%€7.93€4.89€6.603
Jan ’24€6.48
€6.86
+5.9%
16.6%€8.17€5.04€6.844
Dec ’23€6.00
€6.59
+9.8%
14.6%€7.71€5.05€6.004
Nov ’23€5.96
€6.45
+8.3%
16.8%€7.71€4.72€5.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%