Europris ASA

DB:2RG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Europris Waardering

Is 2RG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2RG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.13
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2RG ( €6.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2RG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2RG?

Belangrijke metriek: Omdat 2RG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2RG. Deze wordt berekend door 2RG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2RG's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenNOK 830.58m
MarktkapitalisatieNOK 12.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2RG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2RG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.1xn/a€52.1m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.1%€1.2b
CEC Ceconomy
16.1x37.1%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
2RG Europris
14.6x13.4%€12.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2RG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2RG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2RG 14.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2RG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2RG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2RG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2RG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2RG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.18
€7.16
+15.8%
3.5%€7.41€6.81n/a3
Jan ’26€6.06
€7.16
+18.2%
3.5%€7.41€6.81n/a3
Dec ’25€5.69
€6.85
+20.4%
7.1%€7.45€6.25n/a3
Nov ’25€5.61
€6.51
+16.1%
4.6%€6.76€6.09n/a3
Oct ’25€5.65
€6.76
+19.7%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Sep ’25€5.68
€6.76
+19.1%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Aug ’25€5.44
€6.76
+24.3%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Jul ’25€6.26
€7.13
+13.8%
1.0%€7.21€7.04n/a3
Jun ’25€6.11
€6.83
+11.7%
0.6%€6.88€6.80n/a3
May ’25€5.85
€6.83
+16.8%
0.6%€6.88€6.80n/a3
Apr ’25€6.59
€7.51
+14.1%
4.3%€7.92€7.13n/a3
Mar ’25€6.28
€7.51
+19.6%
4.3%€7.92€7.13n/a3
Feb ’25€6.60
€7.46
+13.1%
5.3%€7.93€6.96n/a3
Jan ’25€6.84
€6.33
-7.4%
6.0%€6.78€5.85€6.063
Dec ’24€6.00
€6.30
+5.1%
6.0%€6.75€5.83€5.693
Nov ’24€5.30
€6.45
+21.7%
6.0%€6.91€5.96€5.613
Oct ’24€5.11
€6.66
+30.4%
6.8%€6.98€6.02€5.653
Sep ’24€5.18
€6.95
+34.1%
7.8%€7.45€6.20€5.683
Aug ’24€5.44
€6.95
+27.8%
7.8%€7.45€6.20€5.443
Jul ’24€6.07
€6.86
+13.0%
11.0%€7.59€5.82€6.263
Jun ’24€6.11
€6.84
+11.9%
11.0%€7.57€5.80€6.113
May ’24€6.32
€6.81
+7.7%
14.1%€7.69€5.47€5.853
Apr ’24€6.32
€6.91
+9.3%
10.5%€7.78€5.86€6.594
Mar ’24€6.61
€6.91
+4.6%
10.5%€7.78€5.86€6.284
Feb ’24€5.83
€6.61
+13.3%
19.3%€7.93€4.89€6.603
Jan ’24€6.48
€6.86
+5.9%
16.6%€8.17€5.04€6.844
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€7.03
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Europris ASA wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Paul Henri SteegersBofA Global Research
Tushar JainBofA Global Research