Wayfair Inc.

DB:1WF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Wayfair Waardering

Is 1WF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1WF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1WF ( €43.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1WF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1WF?

Belangrijke metriek: Omdat 1WF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1WF. Deze wordt berekend door 1WF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1WF's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$11.84b
MarktkapitalisatieUS$5.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1WF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1WF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
H24 home24
0.4xn/a€253.8m
WEW Westwing Group
0.3x5.8%€144.1m
ZAL Zalando
0.8x5.6%€8.5b
AG1 AUTO1 Group
0.6x8.3%€3.4b
1WF Wayfair
0.5x4.2%€5.7b

Price-To-Sales versus peers: 1WF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1WF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.06x1.3%US$1.32b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$51.31m
DEX Delticom
0.06x2.7%US$32.75m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1WF 0.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1WF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1WF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1WF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1WF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1WF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.50
€52.90
+21.6%
21.7%€95.16€38.06n/a31
Dec ’25€43.35
€52.65
+21.5%
21.8%€94.99€38.00n/a31
Nov ’25€36.40
€55.65
+52.9%
23.6%€92.28€36.91n/a31
Oct ’25€48.33
€58.16
+20.3%
19.6%€89.47€44.74n/a30
Sep ’25€38.40
€57.99
+51.0%
20.7%€90.94€40.92n/a30
Aug ’25€45.48
€62.12
+36.6%
21.1%€92.67€41.70n/a30
Jul ’25€46.93
€68.63
+46.3%
17.3%€93.52€46.76n/a31
Jun ’25€54.34
€67.79
+24.8%
16.6%€91.97€50.58n/a31
May ’25€47.09
€66.48
+41.2%
17.3%€93.44€46.72n/a32
Apr ’25€63.00
€64.07
+1.7%
18.3%€92.70€46.35n/a32
Mar ’25€55.30
€63.17
+14.2%
18.0%€92.28€46.14n/a31
Feb ’25€46.75
€65.47
+40.1%
17.3%€92.26€47.98n/a31
Jan ’25€57.50
€62.37
+8.5%
19.3%€91.10€41.00n/a30
Dec ’24€53.30
€62.01
+16.3%
20.3%€92.19€41.49€43.3531
Nov ’24€35.20
€68.01
+93.2%
21.2%€100.31€42.58€36.4030
Oct ’24€57.60
€85.21
+47.9%
17.4%€107.64€56.65€48.3329
Sep ’24€66.60
€85.02
+27.7%
18.4%€127.57€55.07€38.4030
Aug ’24€68.90
€56.39
-18.2%
35.7%€107.44€22.76€45.4829
Jul ’24€59.40
€47.74
-19.6%
36.4%€108.34€22.95€46.9330
Jun ’24€39.80
€46.69
+17.3%
38.4%€110.41€23.39€54.3430
May ’24€31.15
€45.04
+44.6%
36.2%€97.88€27.19€47.0930
Apr ’24€31.08
€46.63
+50.1%
35.5%€100.66€27.96€63.0030
Mar ’24€36.77
€47.68
+29.7%
36.1%€102.37€28.44€55.3030
Feb ’24€60.38
€48.65
-19.4%
37.4%€112.88€27.31€46.7529
Jan ’24€30.37
€47.99
+58.0%
49.7%€117.01€28.31€57.5029
Dec ’23€39.13
€50.03
+27.9%
50.2%€121.05€29.29€53.3028

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wayfair Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research