Wayfair Inc.

DB:1WF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.5b

Wayfair Waardering

Is 1WF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1WF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1WF ( €57.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €156.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1WF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1WF?

Belangrijke metriek: Omdat 1WF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1WF. Deze wordt berekend door 1WF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1WF's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$12.66b
MarktkapitalisatieUS$8.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1WF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1WF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
WEW Westwing Group
0.6x6.05%€272.7m
ZAL Zalando
0.4x6.51%€5.1b
AG1 AUTO1 Group
0.5x10.42%€4.8b
FIE Fielmann Group
1.5x5.41%€3.7b
1WF Wayfair
0.7x5.37%€8.8b

Price-To-Sales versus peers: 1WF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1WF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.08x2.40%US$2.19b
TPG0 Platform Group SE KGaA
0.09x10.72%US$75.25m
DEX Delticom
0.08x3.02%US$44.49m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1WF 0.7xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1WF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1WF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1WF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1WF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1WF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.62
€80.34
+39.43%
20.42%€123.83€51.59n/a28
May ’27€54.52
€81.40
+49.30%
20.23%€122.88€51.20n/a28
Apr ’27€64.62
€91.68
+41.88%
16.69%€125.65€69.81n/a29
Mar ’27€64.38
€89.17
+38.51%
16.44%€121.81€67.67n/a29
Feb ’27€86.78
€94.72
+9.15%
16.19%€124.41€66.35n/a29
Jan ’27€86.14
€96.51
+12.04%
16.18%€128.12€68.33n/a29
Dec ’26€94.62
€99.00
+4.63%
15.80%€130.26€69.47n/a29
Nov ’26€89.34
€97.10
+8.69%
15.28%€129.69€69.17n/a29
Oct ’26€73.80
€70.88
-3.96%
16.32%€89.48€43.46n/a29
Sep ’26€63.86
€69.76
+9.23%
14.91%€90.20€43.81n/a29
Aug ’26€56.08
€47.08
-16.05%
31.06%€86.36€21.59n/a29
Jul ’26€43.99
€40.12
-8.80%
32.99%€84.82€21.21n/a30
Jun ’26€36.33
€39.26
+8.08%
32.37%€87.97€21.99n/a30
May ’26€26.77
€39.74
+48.44%
33.29%€88.57€22.14€54.5230
Apr ’26€29.58
€50.73
+71.51%
21.09%€92.60€37.97€64.6231
Mar ’26€38.12
€53.14
+39.42%
20.19%€95.09€40.89€64.3831
Feb ’26€46.33
€53.86
+16.26%
21.06%€96.10€38.44€86.7831
Jan ’26€41.56
€52.90
+27.31%
21.69%€95.16€38.06€86.1431
Dec ’25€43.35
€52.38
+20.84%
21.82%€94.50€37.80€94.6231
Nov ’25€36.40
€55.65
+52.88%
23.58%€92.28€36.91€89.3431
Oct ’25€48.33
€58.16
+20.34%
19.63%€89.47€44.74€73.8030
Sep ’25€38.40
€57.99
+51.01%
20.65%€90.94€40.92€63.8630
Aug ’25€45.48
€62.12
+36.60%
21.11%€92.67€41.70€56.0830
Jul ’25€46.93
€68.63
+46.26%
17.34%€93.52€46.76€43.9931
Jun ’25€54.34
€67.79
+24.75%
16.62%€91.97€50.58€36.3331
May ’25€47.09
€66.48
+41.18%
17.27%€93.44€46.72€26.7732
€80.1
Fair Value
28.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 05:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wayfair Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays