Prosus Waardering
Is 1TY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1TY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1TY ( €38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €26.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TY?
Belangrijke metriek: Omdat 1TY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1TY's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.8x |
| Inkomsten | US$6.88b |
| Marktkapitalisatie | US$95.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 16.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -11568.2x |
| PEG-verhouding | 2.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1TY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.9x | ||
JD JD.com | 11.2x | 8.4% | US$53.9b |
WES Wesfarmers | 31.8x | 8.2% | AU$81.3b |
BABA Alibaba Group Holding | 16.6x | 15.0% | US$196.9b |
MELI MercadoLibre | 72.1x | 27.9% | US$103.7b |
1TY Prosus | 13.8x | 4.8% | €90.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 1TY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1TY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1TY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1TY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €38.00 | €47.41 +24.8% | 15.2% | €65.03 | €37.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €39.23 | €46.46 +18.4% | 16.3% | €65.03 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.64 | €44.34 +11.8% | 11.4% | €54.86 | €36.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €33.69 | €44.34 +31.6% | 11.4% | €54.86 | €36.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €32.19 | €43.76 +36.0% | 12.4% | €54.86 | €34.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.84 | €43.12 +31.3% | 13.7% | €54.86 | €33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €33.26 | €42.69 +28.4% | 13.6% | €52.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €31.56 | €42.83 +35.7% | 20.9% | €74.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €28.98 | €42.23 +45.7% | 21.4% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.84 | €42.62 +58.8% | 21.7% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €27.92 | €42.45 +52.1% | 21.6% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €27.12 | €43.22 +59.4% | 21.5% | €74.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.24 | €43.19 +42.8% | 21.5% | €74.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.65 | €41.25 +54.8% | 13.1% | €49.40 | €32.00 | €39.23 | 16 |
| Oct ’24 | €28.18 | €41.00 +45.5% | 13.2% | €49.40 | €32.00 | €39.64 | 16 |
| Sep ’24 | €29.42 | €41.76 +41.9% | 12.9% | €50.47 | €33.03 | €33.69 | 17 |
| Aug ’24 | €32.97 | €41.42 +25.6% | 12.6% | €50.47 | €33.03 | €32.19 | 17 |
| Jul ’24 | €30.81 | €40.77 +32.3% | 13.3% | €50.47 | €32.12 | €32.84 | 18 |
| Jun ’24 | €28.55 | €40.49 +41.8% | 13.0% | €48.63 | €30.74 | €33.26 | 19 |
| May ’24 | €30.65 | €40.51 +32.2% | 13.3% | €49.55 | €30.74 | €31.56 | 19 |
| Apr ’24 | €33.14 | €40.55 +22.3% | 14.3% | €49.55 | €29.82 | €28.98 | 18 |
| Mar ’24 | €32.87 | €40.52 +23.3% | 13.6% | €49.55 | €29.82 | €26.84 | 20 |
| Feb ’24 | €33.70 | €39.73 +17.9% | 13.8% | €49.55 | €29.82 | €27.92 | 20 |
| Jan ’24 | €29.77 | €38.62 +29.7% | 12.8% | €48.63 | €29.82 | €27.12 | 19 |
| Dec ’23 | €28.26 | €37.39 +32.3% | 13.4% | €47.72 | €29.82 | €30.24 | 19 |
| Nov ’23 | €21.77 | €39.81 +82.8% | 15.7% | €50.47 | €28.45 | €26.65 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.22
7D
2.3%
1Y
24.4%
Pepco Group
zł9.1b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.63
7D
3.8%
1Y
-31.7%
Abercrombie & Fitch
US$7.6b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$139.00
7D
5.9%
1Y
100.1%