Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

DB:1CT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

Chow Tai Fook Jewellery Group Waardering

Is 1CT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.69
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1CT ( €0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CT?

Belangrijke metriek: Omdat 1CT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CT. Deze wordt berekend door 1CT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CT's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenHK$4.48b
MarktkapitalisatieHK$70.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
FIE Fielmann Group
26.1x18.9%€3.7b
DOU Douglas
26.4x22.1%€2.2b
ZAL Zalando
45.5x19.8%€9.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.3xn/a€2.0b
1CT Chow Tai Fook Jewellery Group
15.6x18.3%€70.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1CT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CT 15.6xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.83
€1.02
+22.6%
11.0%€1.22€0.86n/a16
Jan ’26€0.81
€1.06
+31.2%
11.5%€1.24€0.87n/a16
Dec ’25€0.83
€1.03
+24.6%
11.3%€1.22€0.85n/a17
Nov ’25€0.82
€1.07
+29.2%
20.3%€1.72€0.80n/a17
Oct ’25€0.97
€1.12
+15.9%
28.7%€1.96€0.75n/a17
Sep ’25€0.74
€1.18
+57.9%
27.1%€1.95€0.74n/a17
Aug ’25€0.85
€1.25
+46.3%
26.4%€2.01€0.77n/a17
Jul ’25€0.96
€1.48
+54.3%
24.4%€2.23€0.86n/a17
Jun ’25€1.17
€1.68
+43.6%
17.7%€2.24€1.00n/a18
May ’25€1.26
€1.71
+35.4%
17.2%€2.26€1.01n/a18
Apr ’25€1.34
€1.72
+28.3%
17.5%€2.36€1.11n/a17
Mar ’25€1.34
€1.74
+30.0%
16.9%€2.36€1.11n/a18
Feb ’25€1.26
€1.74
+38.3%
16.9%€2.36€1.11€0.8318
Jan ’25€1.31
€1.77
+35.2%
16.9%€2.34€1.04€0.8119
Dec ’24€1.27
€1.77
+39.5%
16.9%€2.34€1.04€0.8319
Nov ’24€1.32
€1.90
+43.8%
14.6%€2.43€1.43€0.8219
Oct ’24€1.39
€1.92
+38.1%
13.5%€2.35€1.39€0.9718
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.4%
13.5%€2.35€1.39€0.7418
Aug ’24€1.52
€1.92
+26.5%
13.6%€2.34€1.38€0.8518
Jul ’24€1.69
€1.95
+15.7%
14.5%€2.43€1.38€0.9619
Jun ’24€1.60
€2.13
+33.0%
15.3%€2.51€1.41€1.1719
May ’24€1.78
€2.04
+14.9%
15.2%€2.43€1.37€1.2618
Apr ’24€1.79
€2.12
+18.2%
15.3%€2.65€1.42€1.3418
Mar ’24€1.82
€2.12
+16.3%
13.8%€2.62€1.40€1.3419
Feb ’24€1.91
€2.07
+8.3%
13.1%€2.43€1.40€1.2619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€1.00
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited wordt gevolgd door 51 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)