JD.com, Inc.

DB:013A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.3b

JD.com Waardering

Is 013A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 013A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 013A ( €32.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 013A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 013A?

Belangrijke metriek: Omdat 013A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 013A. Deze wordt berekend door 013A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 013A's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenCN¥34.89b
MarktkapitalisatieCN¥370.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 013A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 013A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
WES Wesfarmers
31.6x8.2%AU$80.8b
CPNG Coupang
42.2x30.1%US$43.8b
NPN Naspers
12x17.2%R676.4b
ZAL Zalando
34.3x21.9%€7.0b
013A JD.com
10.6x8.2%€51.2b

Price-To-Earnings versus peers: 013A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 013A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
013A 10.6xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 013A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 013A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

013A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 013A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 013A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.95
€46.38
+40.8%
16.2%€66.02€26.13n/a38
Nov ’25€37.30
€45.57
+22.2%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€38.70
€37.07
-4.2%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.50
€37.01
+51.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.45
€37.63
+60.5%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.00
€38.47
+60.3%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.25
€38.18
+40.1%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.10
€34.62
+27.7%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.50
€34.42
+35.0%
25.6%€64.51€23.94n/a36
Mar ’25€21.25
€36.75
+72.9%
32.3%€72.91€21.20n/a36
Feb ’25€20.35
€37.41
+83.9%
31.7%€72.93€21.15n/a38
Jan ’25€25.80
€40.54
+57.1%
27.7%€72.65€27.15n/a37
Dec ’24€24.70
€41.36
+67.4%
26.8%€73.76€27.62n/a38
Nov ’24€23.95
€43.85
+83.1%
24.4%€75.52€29.31€37.3038
Oct ’24€27.55
€52.08
+89.0%
22.9%€91.31€32.11€38.7039
Sep ’24€31.65
€52.11
+64.7%
22.6%€88.97€35.02€24.5039
Aug ’24€36.50
€53.80
+47.4%
21.0%€87.94€35.70€23.4539
Jul ’24€31.40
€52.91
+68.5%
20.9%€87.39€35.59€24.0039
Jun ’24€32.20
€55.76
+73.2%
21.0%€89.66€35.43€27.2540
May ’24€32.60
€56.70
+73.9%
19.8%€83.21€35.31€27.1040
Apr ’24€40.70
€65.06
+59.9%
17.0%€84.91€38.73€25.5040
Mar ’24€42.80
€76.91
+79.7%
12.0%€96.76€58.84€21.2538
Feb ’24€55.30
€76.71
+38.7%
14.4%€118.02€58.18€20.3538
Jan ’24€53.20
€75.58
+42.1%
17.4%€117.98€48.77€25.8038
Dec ’23€53.50
€75.67
+41.4%
17.3%€117.35€48.51€24.7037
Nov ’23€39.70
€77.81
+96.0%
17.9%€111.50€50.29€23.9537

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%