JD.com, Inc.

DB:013A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.9b

JD.com Waardering

Is 013A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 013A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 013A ( €34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €66.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 013A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 013A?

Belangrijke metriek: Omdat 013A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 013A. Deze wordt berekend door 013A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 013A's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenCN¥34.89b
MarktkapitalisatieCN¥379.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 013A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 013A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.0b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
NPN Naspers
10.9x19.8%R690.9b
CPNG Coupang
40x30.8%US$40.9b
013A JD.com
10.8x8.4%€52.1b

Price-To-Earnings versus peers: 013A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 013A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
013A 10.8xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 013A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 013A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

013A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 013A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 013A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.00
€47.03
+38.3%
16.2%€66.94€26.49n/a37
Dec ’25€35.35
€46.42
+31.3%
16.2%€66.07€26.15n/a38
Nov ’25€37.30
€45.57
+22.2%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€38.70
€37.07
-4.2%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.50
€37.01
+51.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.45
€37.63
+60.5%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.00
€38.47
+60.3%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.25
€38.18
+40.1%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.10
€34.62
+27.7%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.50
€34.42
+35.0%
25.6%€64.51€23.94n/a36
Mar ’25€21.25
€36.75
+72.9%
32.3%€72.91€21.20n/a36
Feb ’25€20.35
€37.41
+83.9%
31.7%€72.93€21.15n/a38
Jan ’25€25.80
€40.54
+57.1%
27.7%€72.65€27.15n/a37
Dec ’24€24.70
€41.36
+67.4%
26.8%€73.76€27.62€35.3538
Nov ’24€23.95
€43.85
+83.1%
24.4%€75.52€29.31€37.3038
Oct ’24€27.55
€52.08
+89.0%
22.9%€91.31€32.11€38.7039
Sep ’24€31.65
€52.11
+64.7%
22.6%€88.97€35.02€24.5039
Aug ’24€36.50
€53.80
+47.4%
21.0%€87.94€35.70€23.4539
Jul ’24€31.40
€52.91
+68.5%
20.9%€87.39€35.59€24.0039
Jun ’24€32.20
€55.76
+73.2%
21.0%€89.66€35.43€27.2540
May ’24€32.60
€56.70
+73.9%
19.8%€83.21€35.31€27.1040
Apr ’24€40.70
€65.06
+59.9%
17.0%€84.91€38.73€25.5040
Mar ’24€42.80
€76.91
+79.7%
12.0%€96.76€58.84€21.2538
Feb ’24€55.30
€76.71
+38.7%
14.4%€118.02€58.18€20.3538
Jan ’24€53.20
€75.58
+42.1%
17.4%€117.98€48.77€25.8038
Dec ’23€53.50
€75.67
+41.4%
17.3%€117.35€48.51€24.7037

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JD.com, Inc. wordt gevolgd door 89 analisten. 47 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research