The Home Depot, Inc.

XTRA:HDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €403.5b

Home Depot Waardering

Is HDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDI ( €404.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €460.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDI?

Belangrijke metriek: Omdat HDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDI. Deze wordt berekend door HDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDI's PE Ratio?
PE-verhouding29.2x
InkomstenUS$14.61b
MarktkapitalisatieUS$426.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
LOW Lowe's Companies
22.6x5.9%US$155.1b
ZAL Zalando
36x21.9%€7.4b
HDI Home Depot
29.2x6.9%€426.7b

Price-To-Earnings versus peers: HDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDI 29.2xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.2x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€404.70
€409.08
+1.1%
10.3%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€364.60
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.45
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.95
€340.04
+2.7%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.1%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.75
€356.92
+13.4%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€305.30
€350.64
+14.9%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.80
€362.16
+15.8%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€354.80
€357.29
+0.7%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.60
€322.08
-1.7%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€291.40
€302.87
+3.9%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€270.80
€323.32
+19.4%
7.5%€361.69€247.72€364.6032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€365.4532
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.9531
Aug ’24€303.40
€290.31
-4.3%
8.5%€334.78€234.34€334.5032
Jul ’24€283.20
€291.71
+3.0%
7.8%€330.52€237.79€314.7532
Jun ’24€266.40
€290.30
+9.0%
7.6%€332.89€239.50€305.3032
May ’24€268.40
€299.77
+11.7%
8.5%€364.60€240.64€312.8031
Apr ’24€266.80
€304.63
+14.2%
8.7%€368.76€243.38€354.8030
Mar ’24€272.25
€309.39
+13.6%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.75
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.6030
Jan ’24€298.35
€324.73
+8.8%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Dec ’23€310.20
€335.47
+8.1%
11.6%€454.87€249.69€291.4030
Nov ’23€298.60
€359.53
+20.4%
11.3%€475.83€270.31€270.8031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%