Amazon.com Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AMZ ( €188.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €328.57 )

Is AMZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMZ ( €188.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €328.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMZ?

Belangrijke metriek: Omdat AMZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMZ. Deze wordt berekend door AMZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMZ's PE Ratio?
PE-verhouding	41.8x
Inkomsten	US$49.87b
Marktkapitalisatie	US$2.13t

AMZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.8x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.6x
BABA Alibaba Group Holding	16.4x	14.9%	US$197.4b
PRX Prosus	13.8x	4.8%	€90.7b
PDD PDD Holdings	10.6x	17.6%	US$161.8b
MELI MercadoLibre	69.4x	28.0%	US$97.9b
AMZ Amazon.com	41.8x	18.9%	€2.1t

Price-To-Earnings versus peers: AMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.8x
Eerlijke PE Verhouding	32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€188.90	€223.37 +18.2%	7.5%	€271.89	€171.72	n/a	64
Nov ’25	€183.30	€210.91 +15.1%	8.5%	€263.00	€166.10	n/a	62
Oct ’25	€166.66	€198.19 +18.9%	7.8%	€238.00	€161.66	n/a	59
Sep ’25	€158.68	€197.66 +24.6%	7.0%	€226.63	€162.52	n/a	58
Aug ’25	€172.28	€205.81 +19.5%	6.7%	€231.25	€166.50	n/a	59
Jul ’25	€182.62	€204.59 +12.0%	6.0%	€228.17	€167.63	n/a	58
Jun ’25	€161.06	€202.32 +25.6%	6.0%	€226.23	€166.21	n/a	57
May ’25	€167.70	€201.58 +20.2%	6.7%	€229.15	€149.65	n/a	57
Apr ’25	€166.54	€192.43 +15.5%	6.5%	€214.13	€139.65	n/a	56
Mar ’25	€164.14	€188.45 +14.8%	8.2%	€212.54	€138.62	n/a	56
Feb ’25	€145.08	€170.12 +17.3%	9.0%	€212.36	€138.50	n/a	52
Jan ’25	€138.58	€160.92 +16.1%	10.2%	€208.84	€124.21	n/a	53
Dec ’24	€134.74	€159.94 +18.7%	9.9%	€211.49	€125.79	n/a	52
Nov ’24	€128.66	€163.19 +26.8%	10.1%	€217.67	€128.71	€183.30	51
Oct ’24	€120.62	€159.88 +32.5%	10.6%	€215.37	€126.41	€166.66	49
Sep ’24	€127.68	€155.63 +21.9%	11.2%	€210.61	€118.95	€158.68	51
Aug ’24	€121.00	€133.86 +10.6%	13.1%	€200.07	€90.03	€172.28	52
Jul ’24	€119.26	€130.98 +9.8%	13.5%	€201.56	€82.46	€182.62	51
Jun ’24	€113.42	€128.97 +13.7%	13.8%	€205.06	€83.89	€161.06	47
May ’24	€95.45	€126.44 +32.5%	14.3%	€200.53	€82.04	€167.70	48
Apr ’24	€94.97	€129.27 +36.1%	14.4%	€206.29	€84.39	€166.54	49
Mar ’24	€86.62	€128.95 +48.9%	13.9%	€196.52	€84.22	€164.14	49
Feb ’24	€93.40	€123.65 +32.4%	15.6%	€191.16	€72.82	€145.08	48
Jan ’24	€78.01	€133.10 +70.6%	17.7%	€235.90	€75.49	€138.58	48
Dec ’23	€91.84	€136.56 +48.7%	16.6%	€237.50	€97.85	€134.74	47
Nov ’23	€98.32	€146.57 +49.1%	19.0%	€250.90	€80.29	€128.66	48

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

0.3%

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

-6.3%

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

1.7%

-25.0%