Prosus Waardering

Is 1TY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1TY ( €37.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €27.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1TY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten17x
Bedrijfswaarde/EBITDA-11612.6x
PEG-verhouding3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
JD JD.com
12.1x10.0%US$52.9b
MELI MercadoLibre
68.1x27.9%US$100.2b
WES Wesfarmers
30.4x8.2%AU$77.8b
NPN Naspers
12x17.2%R677.4b
1TY Prosus
14x3.9%€89.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1TY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.87
€46.76
+23.5%
16.3%€65.03€36.00n/a17
Nov ’25€39.38
€46.46
+18.0%
16.3%€65.03€36.00n/a17
Oct ’25€39.70
€44.34
+11.7%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Sep ’25€33.62
€44.34
+31.9%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Aug ’25€32.09
€43.76
+36.4%
12.4%€54.86€34.00n/a18
Jul ’25€33.15
€43.12
+30.1%
13.7%€54.86€33.00n/a18
Jun ’25€33.18
€42.69
+28.6%
13.6%€52.00€33.00n/a18
May ’25€31.69
€42.83
+35.2%
20.9%€74.00€33.00n/a17
Apr ’25€29.07
€42.23
+45.3%
21.4%€74.00€32.00n/a18
Mar ’25€26.81
€42.62
+59.0%
21.7%€74.00€32.00n/a18
Feb ’25€28.00
€42.45
+51.6%
21.6%€74.00€32.00n/a18
Jan ’25€27.13
€43.22
+59.3%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Dec ’24€30.32
€43.19
+42.5%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Nov ’24€26.66
€41.25
+54.7%
13.1%€49.40€32.00€39.3816
Oct ’24€27.92
€41.00
+46.9%
13.2%€49.40€32.00€39.7016
Sep ’24€29.77
€41.76
+40.3%
12.9%€50.47€33.03€33.6217
Aug ’24€32.90
€41.42
+25.9%
12.6%€50.47€33.03€32.0917
Jul ’24€30.67
€40.77
+32.9%
13.3%€50.47€32.12€33.1518
Jun ’24€28.93
€40.49
+39.9%
13.0%€48.63€30.74€33.1819
May ’24€31.02
€40.51
+30.6%
13.3%€49.55€30.74€31.6919
Apr ’24€33.07
€40.55
+22.6%
14.3%€49.55€29.82€29.0718
Mar ’24€32.04
€40.52
+26.5%
13.6%€49.55€29.82€26.8120
Feb ’24€33.48
€39.73
+18.7%
13.8%€49.55€29.82€28.0020
Jan ’24€29.73
€38.62
+29.9%
12.8%€48.63€29.82€27.1319
Dec ’23€28.36
€37.39
+31.8%
13.4%€47.72€29.82€30.3219
Nov ’23€22.24
€39.81
+78.9%
15.7%€50.47€28.45€26.6619

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven