Groupe LDLC société anonyme

BST:6CE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.1m

Groupe LDLC société anonyme Waardering

Is 6CE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6CE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6CE ( €10.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6CE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6CE?

Belangrijke metriek: Omdat 6CE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6CE. Deze wordt berekend door 6CE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6CE's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€571.46m
Marktkapitalisatie€65.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6CE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6CE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
CEC Ceconomy
0.06x1.1%€1.4b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€53.9m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€54.3m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€52.3m
6CE Groupe LDLC société anonyme
0.1x3.6%€65.1m

Price-To-Sales versus peers: 6CE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6CE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.07m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.77m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6CE 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6CE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6CE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6CE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.08x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6CE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6CE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.66
€14.27
+33.8%
16.4%€17.00€11.30n/a3
Nov ’25€12.64
€14.93
+18.1%
17.3%€17.00€11.30n/a3
Oct ’25€15.90
€15.67
-1.5%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Sep ’25€13.22
€15.67
+18.5%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Aug ’25€14.54
€15.67
+7.7%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Jul ’25€12.04
€16.80
+39.5%
3.6%€17.40€16.20n/a2
Jun ’25€16.28
€17.60
+8.1%
8.0%€19.00€16.20n/a2
May ’25€16.28
€17.60
+8.1%
8.0%€19.00€16.20n/a2
Apr ’25€15.66
€20.00
+27.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€18.06
€20.00
+10.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Feb ’25€17.46
€20.00
+14.5%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Jan ’25€21.55
€25.17
+16.8%
7.3%€27.50€23.00n/a3
Dec ’24€21.95
€25.50
+16.2%
2.8%€26.50€25.00n/a3
Nov ’24€20.35
€24.83
+22.0%
5.8%€26.50€23.00€12.643
Oct ’24€20.00
€24.83
+24.2%
5.8%€26.50€23.00€15.903
Sep ’24€21.95
€24.83
+13.1%
5.8%€26.50€23.00€13.223
Aug ’24€21.80
€24.83
+13.9%
5.8%€26.50€23.00€14.543
Jul ’24€21.05
€24.75
+17.6%
7.1%€26.50€23.00€12.042
Jun ’24€23.85
€24.75
+3.8%
7.1%€26.50€23.00€16.282
May ’24€20.40
€26.25
+28.7%
12.4%€29.50€23.00€16.282
Apr ’24€22.00
€29.25
+33.0%
0.9%€29.50€29.00€15.662
Mar ’24€20.45
€37.00
+80.9%
21.6%€45.00€29.00€18.062
Feb ’24€20.35
€37.00
+81.8%
21.6%€45.00€29.00€17.462
Jan ’24€20.65
€42.00
+103.4%
7.1%€45.00€39.00€21.552
Dec ’23€21.70
€42.00
+93.5%
7.1%€45.00€39.00€21.952
Nov ’23€20.55
€44.50
+116.5%
12.4%€50.00€39.00€20.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.90

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-22.4%