COPT Defense Properties

DB:WX7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

COPT Defense Properties Waardering

Is WX7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WX7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WX7 ( €31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WX7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WX7?

Belangrijke metriek: Omdat WX7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WX7. Deze wordt berekend door WX7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WX7's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenUS$136.97m
MarktkapitalisatieUS$3.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WX7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WX7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
HIW Highwoods Properties
24.3x-32.2%US$3.5b
8954 ORIX JREIT
20.1xn/aJP¥460.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16x-17.3%₹354.5b
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
WX7 COPT Defense Properties
27x4.0%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: WX7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WX7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WX7 27.0xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WX7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WX7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WX7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WX7 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WX7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.00
€33.52
+8.1%
4.5%€35.15€31.35n/a7
Nov ’25€29.20
€31.24
+7.0%
7.0%€34.14€27.68n/a7
Oct ’25€27.60
€28.66
+3.8%
3.5%€29.55€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€28.14
+5.0%
8.1%€29.86€23.52n/a10
Aug ’25€26.60
€27.15
+2.1%
10.0%€30.58€23.17n/a10
Jul ’25€23.00
€26.20
+13.9%
8.1%€30.55€23.15n/a10
Jun ’25€22.60
€26.20
+15.9%
8.1%€30.55€23.15n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.8%
8.1%€30.78€23.32n/a10
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.8%
8.3%€30.72€23.28n/a10
Mar ’25€22.60
€26.43
+17.0%
7.2%€30.50€24.03n/a10
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.7%
7.7%€30.16€23.76n/a10
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.8%
7.7%€29.89€23.55n/a10
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.4%
8.7%€30.12€21.90n/a10
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.4%
11.3%€33.12€22.71€29.2010
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.8%
11.0%€32.83€21.57€27.609
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.5%
11.0%€32.49€21.35€26.809
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.5%
11.7%€31.87€20.94€26.609
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.5%
11.6%€32.42€22.23€23.009
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.5%
12.0%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.5%
11.2%€31.76€21.78€22.409
Apr ’24€21.40
€26.84
+25.4%
10.1%€32.28€23.06€22.2010
Mar ’24€24.00
€28.73
+19.7%
8.3%€33.08€23.63€22.6010
Feb ’24€25.00
€28.01
+12.1%
8.6%€32.24€23.03€21.4012
Jan ’24€24.20
€28.72
+18.7%
8.3%€32.96€24.49€23.0012
Dec ’23€25.20
€28.82
+14.4%
8.4%€33.25€24.70€23.4012
Nov ’23€26.60
€30.28
+13.8%
9.9%€34.12€25.09€21.4012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%