COPT Defense Properties

DB:WX7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

COPT Defense Properties Waardering

Is WX7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WX7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.48
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WX7 ( €24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WX7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WX7?

Belangrijke metriek: Omdat WX7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WX7. Deze wordt berekend door WX7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WX7's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$140.53m
MarktkapitalisatieUS$3.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WX7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WX7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
DEI Douglas Emmett
47.2x-91.47%US$3.0b
HIW Highwoods Properties
19.4x-19.78%US$3.4b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
8954 ORIX JREIT
21.5xn/aJP¥494.6b
WX7 COPT Defense Properties
22x1.25%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: WX7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WX7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WX7 22.0xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WX7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WX7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WX7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WX7 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WX7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.60
€28.96
+17.74%
10.26%€34.26€26.15n/a8
May ’26€23.00
€28.56
+24.18%
10.55%€33.39€25.49n/a8
Apr ’26€25.00
€30.56
+22.23%
11.03%€35.19€26.85n/a8
Mar ’26€25.80
€33.33
+29.20%
8.01%€36.64€28.93n/a7
Feb ’26€28.20
€33.09
+17.33%
8.11%€36.22€28.59n/a7
Jan ’26€29.40
€34.15
+16.17%
4.67%€36.69€31.86n/a8
Dec ’25€30.80
€33.48
+8.71%
6.15%€35.97€29.34n/a8
Nov ’25€29.20
€30.80
+5.48%
7.16%€34.02€27.58n/a8
Oct ’25€27.60
€28.66
+3.84%
3.49%€29.55€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€28.14
+5.00%
8.06%€29.86€23.52n/a10
Aug ’25€26.60
€27.15
+2.08%
10.01%€30.58€23.17n/a10
Jul ’25€23.00
€26.20
+13.93%
8.07%€30.55€23.15n/a10
Jun ’25€22.60
€26.20
+15.94%
8.07%€30.55€23.15n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.84%
8.07%€30.78€23.32€23.0010
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.84%
8.34%€30.72€23.28€25.0010
Mar ’25€22.60
€26.43
+16.96%
7.20%€30.50€24.03€25.8010
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.72%
7.73%€30.16€23.76€28.2010
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.85%
7.75%€29.89€23.55€29.4010
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.37%
8.66%€30.12€21.90€30.8010
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.35%
11.28%€33.12€22.71€29.2010
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.83%
11.02%€32.83€21.57€27.609
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.52%
11.02%€32.49€21.35€26.809
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.54%
11.74%€31.87€20.94€26.609
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.46%
11.57%€32.42€22.23€23.009
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.47%
12.02%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.52%
11.15%€31.76€21.78€22.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€28.82
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

COPT Defense Properties wordt gevolgd door 30 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research