ESR-REIT Waardering

Q: Wat is de reële prijs van UZ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UZ0 ( €0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.24 )

Is UZ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UZ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UZ0 ( €0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UZ0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UZ0?

Belangrijke metriek: Omdat UZ0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UZ0. Deze wordt berekend door UZ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UZ0's PS Ratio?
PS Verhouding	5.5x
Verkoop	S$374.31m
Marktkapitalisatie	S$2.05b

UZ0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UZ0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UZ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.9x
AOX alstria office REIT-AG	5.4x	-1.5%	€1.3b
HABA Hamborner REIT	4.9x	-1.2%	€518.2m
MONT Montea Comm. VA	11x	9.8%	€1.5b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de	10.4x	12.5%	Mex$26.8b
UZ0 ESR-REIT	5.5x	3.9%	€2.0b

Price-To-Sales versus peers: UZ0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UZ0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UZ0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UZ0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UZ0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.5x
Eerlijke PS Verhouding	7.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UZ0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UZ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.16	€0.24 +49.2%	4.5%	€0.25	€0.23	n/a	5
Dec ’25	€0.16	€0.24 +45.5%	4.5%	€0.25	€0.23	n/a	5
Nov ’25	€0.18	€0.23 +32.2%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Oct ’25	€0.18	€0.23 +25.9%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Sep ’25	€0.17	€0.23 +40.3%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Aug ’25	€0.17	€0.23 +37.8%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Jul ’25	€0.17	€0.24 +42.8%	7.5%	€0.27	€0.22	n/a	5
Jun ’25	€0.18	€0.24 +35.3%	8.5%	€0.27	€0.22	n/a	5
May ’25	€0.18	€0.24 +36.2%	8.0%	€0.27	€0.22	n/a	6
Apr ’25	€0.18	€0.24 +33.7%	7.4%	€0.27	€0.22	n/a	6
Mar ’25	€0.19	€0.24 +30.0%	6.9%	€0.27	€0.22	n/a	7
Feb ’25	€0.19	€0.24 +25.6%	9.2%	€0.28	€0.21	n/a	9
Jan ’25	€0.20	€0.24 +22.1%	10.1%	€0.28	€0.21	n/a	9
Dec ’24	€0.19	€0.24 +29.9%	10.1%	€0.28	€0.21	€0.16	9
Nov ’24	€0.17	€0.24 +43.0%	10.1%	€0.28	€0.21	€0.18	9
Oct ’24	€0.17	€0.25 +46.7%	6.9%	€0.27	€0.21	€0.18	9
Sep ’24	€0.19	€0.25 +32.9%	6.9%	€0.27	€0.21	€0.17	9
Aug ’24	€0.21	€0.26 +21.6%	9.1%	€0.31	€0.21	€0.17	9
Jul ’24	€0.21	€0.26 +25.0%	9.9%	€0.30	€0.20	€0.17	9
Jun ’24	€0.20	€0.27 +35.1%	9.7%	€0.31	€0.22	€0.18	9
May ’24	€0.20	€0.27 +34.4%	9.3%	€0.31	€0.22	€0.18	9
Apr ’24	€0.20	€0.28 +38.4%	10.4%	€0.31	€0.22	€0.18	9
Mar ’24	€0.21	€0.28 +36.5%	10.4%	€0.32	€0.22	€0.19	8
Feb ’24	€0.24	€0.30 +22.8%	11.7%	€0.38	€0.26	€0.19	8
Jan ’24	€0.21	€0.31 +45.4%	13.4%	€0.38	€0.24	€0.20	8
Dec ’23	€0.22	€0.31 +39.5%	13.4%	€0.38	€0.24	€0.19	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.